Shangri-La Asia (0069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.45M | 145.16M | 238.83M | -91.04M | -144.43M |
| רווח נקי | 224.19M | 258.33M | 184.14M | -158.52M | -290.58M |
| פחת והפחתות | 246.63M | 262.27M | 268.84M | 278.67M | 318.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 11.54M | -32.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.25M | 10.12M | 7.89M | 5.24M | 2.34M |
| שינוי בהון החוזר | -7.80M | -14.33M | -22.56M | -16.78M | 30.64M |
| יתרת לקוחות | -1.46M | 10.10M | -26.65M | -18.91M | 20.87M |
| מלאי | 4.75M | 1.73M | 1.95M | 2.13M | 9.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.18M | -785.00K |
| הון חוזר אחר | -11.09M | -26.16M | 2.14M | -9.18M | 785.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -313.81M | -371.24M | -199.48M | -211.19M | -172.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.69M | 149.37M | -157.52M | 88.17M | 79.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.47M | -63.20M | -40.23M | -72.42M | -71.25M |
| רכישות, נטו | -298.00K | 52.63M | -2.44M | 53.21M | 50.15M |
| רכישת השקעות | -175.35M | -17.09M | -83.83M | -83.09M | -80.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.22M | 29.88M | 29.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 227.81M | 177.04M | -32.25M | 160.59M | 151.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 226.80M | 660.09M | 33.54M | 64.04M | -108.25M |
| פירעון חוב | 338.98M | 783.92M | 43.98M | 88.56M | -102.95M |
| הנפקת מניות רגילות | -5.61M | -5.34M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -13.90M | -6.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.77M | -91.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.81M | -26.85M | 3.47M | -18.37M | -5.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24B | 1.82B | 870.80M | 753.00M | 745.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.22M | -8.33M | 2.94M | -53.71M | 2.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 424.16M | 946.28M | 117.80M | 7.46M | -178.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 870.80M | 753.00M | 745.54M | 924.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24B | 1.82B | 870.80M | 753.00M | 745.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.80M | 25.29M | 83.64M | -163.46M | -215.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.45M | 145.16M | 238.83M | -91.04M | -144.43M |
| הוצאות הוניות | -67.65M | -119.86M | -155.19M | -72.42M | -71.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD