Get Nice Holdings Limited (0064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.30M | 251.61M | 408.85M | 998.65M | 1.05B |
| רווח נקי | 53.39M | 102.36M | 35.82M | 176.06M | 156.54M |
| פחת והפחתות | 22.55M | 23.98M | 23.70M | 23.37M | 23.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -230.46M | -107.53M | 93.82M | 673.89M | 771.50M |
| יתרת לקוחות | -269.32M | -70.65M | 86.14M | 655.10M | 698.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 167.89M | 178.68M |
| יתרת ספקים | 101.20M | 0 | -97.71M | -167.89M | -178.68M |
| הון חוזר אחר | -62.33M | -36.88M | 105.39M | 18.79M | 72.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.46M | 232.81M | 255.52M | 125.34M | 99.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -230.69M | -209.93M | -8.45M | -89.28M | 172.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -685.00K | -3.09M | -7.29M | -11.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 18.00K | -11.88M | 231.36M | 126.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -35.84M | -62.36M | -106.25M | -177.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.13M | 66.11M | 128.21M | 239.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -230.69M | -187.55M | 2.77M | -335.31M | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -399.53M | -68.60M | -228.04M | -146.07M | -45.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -89.26M | -5.29M | -1.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -399.48M | -48.31M | -96.63M | -96.63M | -96.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.00K | -20.28M | -42.15M | -44.15M | 52.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 2.74B | 2.77B | 2.60B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.05M | 332.00K | 203.00K | -201.00K | -1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -731.22M | -26.59M | 172.57M | 763.11M | 1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.74B | 2.77B | 2.60B | 1.84B | 658.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 2.74B | 2.77B | 2.60B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.86M | 250.93M | 405.76M | 991.36M | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.06M | 251.61M | 408.85M | 998.65M | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -2.44M | -685.00K | -3.09M | -7.29M | -11.84M |
הנתונים מוצגים ב-HKD