Green Leader Holdings Group Limited (0061) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09M | -13.16M | 99.73M | 368.07M | 310.17M |
| רווח נקי | 606.47M | 1.56B | -1.80B | 575.71M | 998.97M |
| פחת והפחתות | 1.90M | 27.09M | 511.89M | 526.45M | 455.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.55M | 6.60M | 30.42M | -355.52M | -101.20M |
| יתרת לקוחות | 32.22M | -38.49M | -113.12M | -214.65M | -26.88M |
| מלאי | -124.00K | -36.88M | 87.05M | 18.97M | -141.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 72.20M | 56.49M | -159.84M | 67.62M |
| הון חוזר אחר | -20.55M | 10.07M | 56.49M | -312.00K | 235.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -608.82M | -1.61B | 1.36B | -378.57M | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.80M | -113.92M | -90.06M | -266.27M | -186.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -3.69M | -90.49M | -266.55M | -187.96M |
| רכישות, נטו | 2.89M | -110.24M | 0 | -7.86M | -3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 13.00K | 426.00K | 8.15M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.44M | 10.69M | -48.40M | -120.08M | -27.78M |
| פירעון חוב | 4.38M | -428.00K | -10.55M | -5.71M | -29.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.82M | 11.12M | -37.85M | -114.37M | 1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.45M | 2.02M | 118.10M | 164.27M | 146.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.00K | 307.00K | -7.44M | 36.40M | 2.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.43M | -116.08M | -46.17M | 18.13M | 98.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.02M | 118.10M | 164.27M | 146.14M | 48.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.45M | 2.02M | 118.10M | 164.27M | 146.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.99M | -16.85M | 9.24M | 101.52M | 122.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09M | -13.16M | 99.73M | 368.07M | 310.17M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -3.69M | -90.49M | -266.55M | -187.96M |
הנתונים מוצגים ב-HKD