Fairwood Holdings (0052) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.67 | 0.63 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.83 | 1.83 | 108.22 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -771.21M | -771.21M | -750.11M | -791.01M | -829.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.58 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.40 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 1.49 | 15.15 | 17.52 | 17.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.92 | 2.37 | 2.15 | 2.88 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.70 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.47 | 7.59 | 7.54 | 8.30 | 8.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.06 | 0.67 | 0.84 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.66% | 8.66% | 7.65% | 8.63% | 8.49% |
| שיעור EBIT | 2.78% | 2.50% | 2.33% | 3.14% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | 19.48% | 19.50% | 19.20% | 19.09% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 2.50% | 2.33% | 3.07% | 2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 1.67% | 1.25% | 2.08% | 1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 1.34% | 1.15% | 1.61% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 1.34% | 1.15% | 1.61% | 1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.51% | 80.51% | 91.96% | 77.78% | 86.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.86% | 66.72% | 53.44% | 67.66% | 59.17% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 1.91% | 1.69% | 2.25% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.33% | 6.21% | 5.45% | 7.67% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.98% | 5.72% | 5.60% | 6.93% | 5.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.79% | 3.63% | 3.98% | 4.21% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 1.91% | 1.69% | 2.25% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 6.47% | 7.86% | 4.90% | 4.80% | 2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 120.77 | 120.77 | 123.28 | 89.05 | 41.93 |
| מחזור זכאים | 23.67 | 23.67 | 7.57 | 22.25 | 21.99 |
| מחזור מלאי | 49.70 | 49.70 | 52.74 | 54.44 | 49.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.28 | 2.36 | 2.29 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.78 | -31.40 | -36.17 | -72.34 | -160.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.06 | -5.06 | -38.32 | -5.60 | -0.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.02 | 3.02 | 2.96 | 4.10 | 8.71 |
| ימי מלאי | 7.34 | 7.34 | 6.92 | 6.70 | 7.34 |
| ימי אשראי מספקים | 15.42 | 15.42 | 48.20 | 16.40 | 16.60 |
| מחזור תפעולי | 10.37 | 10.37 | 9.88 | 10.80 | 16.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.16 | 5.16 | 4.53 | 5.02 | 5.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.97 | 3.97 | 3.21 | 4.10 | 4.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.19 | 1.32 | 0.92 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.82 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.67 | 3.67 | 2.71 | 3.38 | 4.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.35 | 4.35 | 3.43 | 5.44 | 7.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 80.13% | 97.42% | 57.24% | 50.31% | 40.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.50 | 12.75 | 20.74 | 20.82 | 34.00 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.79 | 1.11 | 1.60 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.25 | 1.03 | 1.75 | 1.99 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.79 | 1.24 | 1.62 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 0.69 | -0.67 | 1.82 | 5.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.79 | 1.11 | 1.60 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.13 | 1.94 | 1.89 | 2.60 | 3.68 |
| שווי חברה | 1.28B | 1.17B | 1.12B | 1.56B | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.13 | 1.94 | 1.89 | 2.60 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.50 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.49 | 2.27 | 2.71 | 2.94 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 2.40 | 2.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.15 | 5.15 | 5.03 | 5.09 | 5.24 |
| הון עצמי למניה | 5.16 | 5.16 | 5.03 | 5.10 | 5.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.22 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 23.92 | 23.92 | 23.93 | 24.21 | 23.34 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.39 | 0.35 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.78 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.67 | 0.53 | 0.66 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 16.09 | 16.09 | 15.17 | 9.98 | 15.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD