Hongkong & Shanghai Hotels (0045) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 4.39B | 3.41B | 134.00M | 163.00M |
| רווח נקי | 320.00M | -943.00M | 146.00M | -488.00M | -120.00M |
| פחת והפחתות | 714.00M | 686.00M | 520.00M | 452.00M | 499.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 364.00M | 3.12B | 2.34B | 89.00M | -6.00M |
| יתרת לקוחות | -27.00M | 29.00M | -36.00M | -66.00M | 0 |
| מלאי | -12.00M | 0 | -28.00M | -15.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 25.00M | 0 | 402.00M | 66.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 378.00M | 3.09B | 2.00B | 104.00M | -6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.00M | 1.53B | 404.00M | 81.00M | -210.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -882.00M | -1.28B | -2.60B | -2.74B | -2.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -815.00M | -1.08B | -2.24B | -2.55B | -2.48B |
| רכישות, נטו | 12.00M | -205.00M | -369.00M | 4.00M | -109.00M |
| רכישת השקעות | -79.00M | 0 | 0 | -278.00M | -120.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 21.00M | 2.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00M | 10.00M | 63.00M | -2.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -682.00M | -3.10B | -654.00M | 2.45B | 2.24B |
| פירעון חוב | -407.00M | -2.23B | 354.00M | 2.91B | 2.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -22.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -275.00M | -851.00M | -1.01B | -458.00M | -301.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 496.00M | 710.00M | 720.00M | 570.00M | 466.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00M | -21.00M | 0 | -29.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -214.00M | -10.00M | 150.00M | 104.00M | -40.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 710.00M | 720.00M | 570.00M | 466.00M | 506.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 496.00M | 710.00M | 720.00M | 570.00M | 466.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 510.00M | 3.31B | 1.16B | -2.41B | -2.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 4.39B | 3.41B | 134.00M | 163.00M |
| הוצאות הוניות | -815.00M | -1.08B | -2.24B | -2.55B | -2.48B |
הנתונים מוצגים ב-HKD