Northeast Electric Development Co., Ltd. Class H (0042) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.43M | -5.60M | -3.77M | 7.14M | 5.43M |
| רווח נקי | -80.56M | -10.07M | -6.00M | -25.52M | 17.60M |
| פחת והפחתות | 10.28M | 10.35M | 10.57M | 17.90M | 17.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.07M | -7.78M | 3.41M | 20.28M | -24.47M |
| יתרת לקוחות | -21.98M | -742.00K | 13.00M | -747.00K | -20.96M |
| מלאי | -6.55M | -11.37M | -1.40M | -4.97M | 1.90M |
| יתרת ספקים | 455.89K | 0 | 0 | 747.00K | 20.96M |
| הון חוזר אחר | 7.99M | 4.34M | -8.20M | 25.25M | -26.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.92M | 1.90M | -11.75M | -5.52M | -4.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.76K | 11.12M | -474.00K | 89.00K | 5.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -489.01K | -189.00K | -10.00K | -165.00K | -87.00K |
| רכישות, נטו | 356.53K | 9.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.71K | 13.00K | 0 | 0 | 361.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.20M | -464.00K | 254.00K | 5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.40M | 3.38M | 927.00K | -12.96M | -3.74M |
| פירעון חוב | 1.34M | -1.00M | 1.00M | -12.31M | -2.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.05M | 4.38M | -73.00K | -647.00K | -764.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.57M | 15.22M | 6.44M | 9.95M | 15.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 724.96K | -129.00K | -189.00K | 36.00K | -9.73K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.43M | 8.77M | -3.51M | -5.69M | 7.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.00M | 6.44M | 9.95M | 15.64M | 8.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.57M | 15.22M | 6.44M | 9.95M | 15.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.92M | -5.79M | -3.78M | 6.98M | 5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.43M | -5.60M | -3.77M | 7.14M | 5.43M |
| הוצאות הוניות | -489.01K | -189.00K | -10.00K | -165.00K | -87.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY