Far East Holdings International Ltd. (0036) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.77M | -20.77M | -19.78M | -17.16M | -21.93M |
| רווח נקי | -73.38M | -343.49M | -72.85M | -68.80M | -240.66M |
| פחת והפחתות | 369.00K | 443.00K | 394.00K | 459.00K | 492.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -384.00K | 833.00K | 1.62M | 3.72M | 176.69M |
| יתרת לקוחות | -182.00K | -215.00K | 1.22M | -1.58M | -5.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -202.00K | 1.05M | 391.00K | 5.30M | 182.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.62M | 321.45M | 51.06M | 47.46M | 41.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.69M | 16.11M | 18.01M | 23.97M | 72.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.00K | -400.00K | 0 | 0 | -330.00K |
| רכישות, נטו | 25.92M | 16.51M | 0 | 11.51M | 12.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00K | 31.00K | 12.46M | 61.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 17.98M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.60M | 3.61M | 2.67M | -16.53M | -55.03M |
| פירעון חוב | -81.68M | 3.66M | 2.67M | -16.53M | -55.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -220.00K | -44.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 628.00K | 1.67M | 762.00K | 10.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.33M | -1.04M | 908.00K | -9.72M | -4.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 628.00K | 1.67M | 762.00K | 10.49M | 14.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 628.00K | 1.67M | 762.00K | 10.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.00M | -21.17M | -19.78M | -17.16M | -22.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.77M | -20.77M | -19.78M | -17.16M | -21.93M |
| הוצאות הוניות | -230.00K | -400.00K | 0 | 0 | -330.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD