Cross-Harbour (Holdings) (0032) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.05M | 64.35M | 903.30M | 836.16M | 914.48M |
| רווח נקי | 853.63M | 566.61M | 224.09M | -445.25M | -49.25M |
| פחת והפחתות | 116.26M | 114.47M | 91.96M | 74.20M | 89.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -145.31M | -155.36M | 181.04M | 10.05M | 9.33M |
| יתרת לקוחות | -6.02M | -31.54M | 13.76M | -26.81M | 19.89M |
| מלאי | 39.00K | -43.00K | 80.00K | -152.00K | -191.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 14.41M | 19.11M | -9.42M | -107.55M |
| הון חוזר אחר | -139.33M | -138.18M | 148.10M | 46.43M | 97.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -761.53M | -461.37M | 406.21M | 1.20B | 865.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.74M | 348.15M | -182.02M | -989.80M | 441.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.18M | -16.84M | -25.97M | -10.06M | -26.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 527.00K | 1.42M | 667.00K |
| רכישת השקעות | -1.42B | -638.02M | -1.13B | -1.33B | -2.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 328.31M | 259.42M | 893.87M | 345.71M | 2.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | 973.06M | 743.58M | 83.68M | 781.37M | 688.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.30M | -389.12M | -239.59M | -276.53M | -228.71M |
| פירעון חוב | 0 | -97.52M | -29.06M | -23.08M | -19.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.52M | -177.99M | -134.04M | -156.78M | -156.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -185.78M | -113.62M | -76.49M | -96.68M | -52.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.52B | 2.50B | 2.02B | 2.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -418.99M | 23.37M | 481.69M | -430.17M | 330.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52B | 2.50B | 2.02B | 2.45B | 2.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.52B | 2.50B | 2.02B | 2.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.87M | 47.51M | 877.32M | 826.10M | 888.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.05M | 64.35M | 903.30M | 836.16M | 914.48M |
| הוצאות הוניות | -16.18M | -16.84M | -25.97M | -10.06M | -26.24M |
הנתונים מוצגים ב-HKD