דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Galaxy Entertainment Group (0027)

0027

Galaxy Entertainment Group (0027)

דירוג:
80תשואת יתר
מחיר יעד:
HK$39.00(▲17.26% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
04.11.2026

הציון נתמך בעיקר ביסודות פיננסיים חזקים, במיוחד מאזן שמרני ורווחיות ותזרים מזומנים חזקים בתקופה האחרונה, וכן בתמחור סביר עם תשואת דיבידנד גבוהה. האינדיקטורים הטכניים תומכים בטווח הקצר עד הבינוני, אך המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע הנע ל-200 יום, בעוד שההתכווצות החדה בהכנסות בשנת 2025 נותרת גורם הסיכון המרכזי.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Galaxy Entertainment Group (0027)

שווי שוק
HK$151.80B
תשואת דיבידנד
4.74%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
13.41M
מכפיל רווח (P/E)
14.2
בטא (שנתי)
0.65
צמיחת הכנסות
8.39%
צמיחת רווח למניה
11.34%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
21,200
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Gambling, Resorts & Casinos

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, גלקסי אנטרטיינמנט גרופ מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנתמך במאזן חזק מאוד ובהתאוששות משמעותית ברווחיות ובייצור המזומנים לאחר המגפה. הנושא המרכזי למעקב הוא ההתכווצות החדה בהכנסות בשנת 2025, שמגבירה את סיכון התנודתיות למרות שיעורי הרווחיות המצוינים ותזרים המזומנים שהשתפר בשנים האחרונות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות29.88B29.59B43.43B23.00B8.40B12.95B
רווח גולמי16.13B16.14B25.54B11.61B-779.32M3.43B
EBITDA12.04B13.36B12.62B9.99B-1.16B3.47B
רווח נקי10.71B10.67B8.76B6.83B-3.43B1.33B
מאזן
סך הנכסים100.49B99.84B94.58B87.22B80.96B85.24B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר21.41B16.92B22.42B17.15B16.35B21.44B
סך החוב2.56B2.61B4.85B2.16B8.06B6.97B
סך ההתחייבויות15.41B16.21B18.19B16.00B16.50B16.17B
הון בעלי המניות84.61B83.14B75.95B70.76B63.91B68.42B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי12.55B10.78B6.72B5.63B-8.04B-10.39B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.23B14.25B11.55B11.59B-2.98B-3.49B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.69B-10.33B-4.75B-10.67B3.04B4.58B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.90B-8.15B-1.98B-7.81B-155.89M-2.41B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
00270027
80תשואת יתר
22822282
64ניטרלי
19281928
59ניטרלי
11281128
59ניטרלי
02000200
52ניטרלי
08800880
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Galaxy Entertainment Group80תשואת יתרHK$151.80B14.1612.77%4.74%8.39%11.34%
MGM China Holdings64ניטרליHK$38.49B8.50129.87%6.11%11.01%6.83%
Sands China59ניטרליHK$92.10B13.7865.49%5.19%8.73%-3.66%
Wynn Macau59ניטרליHK$25.13B8.13-22.18%5.92%9.38%60.07%
Melco International52ניטרליHK$5.54B5.2752.47%—6.61%—
SJM Holdings44ניטרליHK$8.56B-15.53-4.07%—-16.41%-3,217.39%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
34.68-1.89-5.17%
1.19-1.67-58.57%
2.43-2.32-48.84%
10.19-4.33-29.83%
11.44-6.94-37.74%
4.64-1.52-24.73%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 בנובמבר 2026