ניתוח באמצעות AI של New World Development (0017)
New World Development (0017)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$5.00(▼29.38% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 10.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים גדולים בתקופה האחרונה, עלייה במינוף, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי. גם הניתוח הטכני משקף מגמת ירידה מתמשכת, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, אם כי RSI ו-Stoch ברמות מכירת יתר ממתנים במידה מסוימת את התמונה. קשה להעריך את השווי על בסיס P/E שלילי, וללא נתוני תשואת דיבידנד אין גורם תומך שיכול לאזן את הסיכון.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת New World Development (0017)
- שווי שוק
- HK$12.70B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.24M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.37
- צמיחת הכנסות
- 9.77%
- צמיחת רווח למניה
- -72.68%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 9,200
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ניו וורלד דבלופמנט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פעילויות נדל"ן ופעילויות הקשורות להשקעות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) הכנסות מפיתוח נכסים ממכירת יחידות מגורים ומסחר שהושלמו, כאשר הרווחים מוכרים בהתאם לכללים החשבונאיים החלים על מכירת נכסים והשלמת פרויקטים/מסירתם; הרווחיות מושפעת מתמהיל הפרויקטים, ממחירי המכירה, מעלויות הבנייה והמימון, ומקצב המכירות. (2) הכנסות שוטפות משכירות ומהשקעות בנכסים מהשכרת נכסים להשקעה (למשל, שטחי קמעונאות, משרדים ונכסים מסחריים אחרים), המייצרות תזרים מזומנים יציב יחסית, התלוי בשיעורי התפוסה, בתמהיל השוכרים, בחידושי חוזי שכירות ובדמי השכירות בשוק. (3) הכנסות משירותים הקשורים לנכסים ולמתקנים, הקשורות לניהול, לתפעול או למתן שירותים לנכסים בתיק שלה, לפי העניין במסגרת מבנה הקבוצה. (4) תשואות מתשתיות ומהשקעות אחרות (לרבות תרומות לרווח מחברות בנות/חברות כלולות והכנסות מהשקעות), שיכולות להוסיף גיוון באמצעות חלק בתוצאות, דיבידנדים, ורווחים משווי הוגן או ממימוש, לפי העניין. גורמים מהותיים המשפיעים על הרווחים כוללים את תנאי שוק הנדל"ן בהונג קונג ובסין היבשתית, שיעורי הריבית וזמינות המימון, אסטרטגיית רכישת הקרקעות וחידוש המלאי, לוחות הזמנים ועלויות הבנייה, וביצועי החזקות התשתיות וההשקעות. שותפויות או צדדים נגדיים מסוימים, הנקובים בשם, אינם קיימים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ניו וורלד דבלופמנט הידרדר בהשוואה ל-2022–2023: הרווחים עברו להפסדים גדולים מאוד, המינוף עלה (החוב כעת עולה על ההון), ותזרים המזומנים חזר להיות שלילי עם גירעונות חוזרים בתזרים המזומנים החופשי. הגורמים החיוביים העיקריים הם שיעור רווח גולמי יציב והתאוששות בהכנסות ב-2026, אך היקף ההפסדים והחזרה לשריפת מזומנים מעידים על סיכון ביצוע וסיכון מאזני גבוהים, עד להתייצבות הרווחיות ויצירת המזומנים מפעילות שוטפת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0012
0010
0041
09780017
3377מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוקטובר 2026