Hysan Development Co (0014) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 2.91 | 0.60 | 2.35 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.38 | 2.91 | 0.60 | 2.35 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 2.01 | 0.32 | 1.43 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 1.20 | 0.48 | 1.22 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 1.20 | 0.82 | 13.97 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.28B | -43.08B | -33.75B | -30.58B | -27.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.58 | 0.35 | 0.33 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.76 | 1.51 | 1.48 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.36 | 0.22 | -0.89 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.77 | 4.78 | 5.89 | 4.77 | 6.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.28 | 1.95 | 2.18 | 1.61 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.23 | 37.47 | 26.22 | 25.36 | 39.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.78 | 28.82 | 24.46 | -85.75 | 13.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.66% | 79.86% | 81.05% | 80.65% | 84.70% |
| שיעור EBIT | 35.65% | 31.56% | 28.86% | -9.38% | 75.74% |
| שיעור EBITDA | 36.80% | 32.72% | 29.92% | -8.35% | 76.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.31% | 72.53% | 72.02% | 71.09% | 75.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.50% | 16.38% | 16.63% | -22.77% | -16.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.73% | 23.24% | 1.03% | -27.17% | -31.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.17% | 8.19% | 7.95% | -31.96% | -25.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.73% | 141.89% | 6.17% | 119.29% | 190.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.36% | 22.58% | 23.10% | -32.03% | -21.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 0.73% | 0.03% | -0.76% | -0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.29% | 1.28% | 0.05% | -1.13% | -1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.58% | 2.31% | 2.25% | 2.02% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 1.14% | 1.05% | 2.02% | 2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 0.73% | 0.03% | -0.72% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 4.33% | 0.29% | -5.48% | -4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.59 | 10.60 | 9.09 | 2.55 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 1.12 | 1.21 | 2.15 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 3.99 | 4.11 | 5.40 | 5.95 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.35 | 4.31 | 13.91 | 1.09 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -162.92 | -291.46 | -261.57 | -26.82 | -91.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.49 | 34.43 | 40.15 | 143.04 | 98.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 205.41 | 325.89 | 301.72 | 169.86 | 189.90 |
| מחזור תפעולי | 42.49 | 34.43 | 40.15 | 143.04 | 98.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 2.23 | 2.29 | 2.15 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 2.21 | 2.26 | 2.13 | 1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 2.03 | 2.06 | 1.47 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 97.54 | 143.00 | 67.31 | 122.61 | 80.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.82% | 11.71% | 19.09% | 13.75% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.91 | 60.97 | 347.42 | -18.26 | -22.52 |
| מכפיל מכירות | 4.50 | 5.37 | 3.57 | 4.96 | 7.03 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.79 | 8.54 | 5.24 | 7.27 | 17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66 | 8.48 | 5.16 | 7.21 | 17.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.08 | -3.34 | 0.76 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 38.01 | 45.23 | 36.38 | -145.15 | 22.60 |
| שווי חברה | 49.87B | 53.51B | 37.11B | 38.90B | 64.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.01 | 45.23 | 36.38 | -145.15 | 22.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.99 | 14.80 | 10.89 | 12.12 | 17.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.74 | 23.55 | 15.99 | 17.77 | 42.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.33 | 23.39 | 15.75 | 17.63 | 42.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.74 | 65.05 | 75.39 | 77.60 | 80.02 |
| הון עצמי למניה | 63.57 | 63.73 | 73.45 | 75.37 | 68.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.50 | 0.52 | -0.40 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 3.47 | 3.52 | 3.32 | 3.13 | 3.60 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.82 | 0.03 | -0.85 | -1.12 |
| נטל מס | 1.16 | 1.42 | 0.06 | 1.19 | 1.91 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 2.43 | -0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 3.86 | 4.16 | -3.02 | -1.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD