ניתוח באמצעות AI של Power Assets Holdings (0006)
Power Assets Holdings (0006)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$62.00(▲3.33% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי מאזן חזק מאוד עם מינוף נמוך, אך נבלם בשל תזרים מזומנים חלש ותנודתי יותר, במיוחד הירידה החדה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025, וכן בשל איתותים תנודתיים באיכות ההכנסות והרווחים בשנת 2025. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים והתמחור מעורב, כאשר תשואת דיבידנד טובה מתקזזת עם מכפיל רווח ברמה בינונית.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Power Assets Holdings (0006)
- שווי שוק
- HK$128.51B
- תשואת דיבידנד
- 4.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.2
- בטא (שנתי)
- 0.15
- צמיחת הכנסות
- -12.24%
- צמיחת רווח למניה
- 190.79%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 16
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Independent Power Producers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פאוור אסטס הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מתשואות על השקעותיה בתחום שירותי התשתית, במיוחד מהחזקתה בהונגקונג אלקטריק (HKE). מנועי ההכנסות והרווח המרכזיים הם: (1) פעילות אספקת חשמל באמצעות HKE: HKE מייצרת הכנסות ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים, מסחריים ותעשייתיים באזורי השירות שלה. הרווחים שלה נתמכים במסגרת רגולטורית בהונג קונג, לרבות תשואות מותרות ומנגנוני גלגול עלויות דלק, לפי הצורך, מה שמסייע לייצב את תזרימי המזומנים בהשוואה לענפים שאינם מפוקחים. (2) דיבידנדים וחלק בתוצאות מהשקעות/חברות כלולות: כחברת החזקות, תזרימי המזומנים הנכנסים של פאוור אסטס הולדינגס מורכבים במידה רבה מדיבידנדים ותרומות לרווח מחברות הבנות והחברות הכלולות שלה, ובפרט HKE והשקעות נוספות בתשתיות ובשירותי תשתית. (3) השקעות נוספות בשירותי תשתית ובתשתיות: הקבוצה החזיקה היסטורית בזכויות בשירותי תשתית ובתשתיות מחוץ להונג קונג; כאשר השקעות כאלה קיימות, הרווחים נובעים בדרך כלל מהכנסות מפוקחות או חוזיות, כגון תעריפי רשת, תשלומי זמינות, הסדרי רכישה ארוכי טווח או הסדרי זיכיון, ומועברים לחברת ההחזקות כדיבידנדים, חלוקות או חלק ברווחים. פרטים ספציפיים על צדדים נגדיים או הסדרי שותפות, וכן הפירוט המדויק לפי נכס, אינם זמינים בתשובה זו ולכן הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פאוור אסטס הולדינגס מציגה מאזן חזק מאוד, עם מינוף נמוך ו-ROE יציב, אך הפרופיל התפעולי פחות עקבי: ההכנסות תנודתיות באופן מהותי, ושנת 2025 מציגה ירידה משמעותית במכירות ובתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הסיכון הפיננסי נראה נמוך, אך התנודתיות ברווחים ובהמרת המזומנים ממתנת את ציון האיכות הפונדמנטלית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2638
0002
08360006
1038
0003מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026