CLP Holdings (0002) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.38B | 23.14B | 23.57B | 10.19B | 16.30B |
| רווח נקי | 14.20B | 15.54B | 6.79B | 924.00M | 8.49B |
| פחת והפחתות | 9.72B | 9.28B | 8.59B | 8.90B | 9.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.23B | 1.23B | 1.58B | -3.56B | -2.24B |
| יתרת לקוחות | 919.00M | -552.00M | 1.84B | -4.75B | -2.35B |
| מלאי | -111.00M | -395.00M | 375.00M | -1.25B | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 396.00M | -397.00M | 1.40B | 128.00M |
| הון חוזר אחר | 1.42B | 2.18B | -238.00M | 1.05B | -20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77B | -2.91B | 6.60B | 6.46B | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.33B | -16.22B | -9.47B | -15.38B | -11.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.75B | -16.30B | -12.38B | -15.22B | -13.28B |
| רכישות, נטו | 47.00M | -3.03B | 1.36B | -1.20B | -594.00M |
| רכישת השקעות | -134.00M | -54.00M | -85.00M | -953.00M | -403.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00M | 646.00M | 9.00M | 57.00M | 1.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50B | 2.53B | 1.62B | 1.93B | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.22B | -7.04B | -13.14B | -987.00M | -8.48B |
| פירעון חוב | 68.00M | 4.96B | -1.67B | 10.30B | 2.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.96B | -7.83B | -7.83B | -7.83B | -7.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.33B | -4.16B | -3.64B | -3.45B | -3.43B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.91B | 4.98B | 5.18B | 4.28B | 8.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00M | -90.00M | -22.00M | -313.00M | -30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.07B | -206.00M | 931.00M | -3.95B | -2.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.98B | 5.18B | 4.25B | 8.26B | 11.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.91B | 4.98B | 5.18B | 4.28B | 8.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.62B | 6.84B | 10.39B | -5.03B | 3.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.38B | 23.14B | 23.57B | 12.73B | 17.81B |
| הוצאות הוניות | -16.75B | -16.30B | -13.17B | -15.22B | -13.28B |
הנתונים מוצגים ב-HKD