הירו (HIRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 947.03K | 1.29M | -1.11M | -14.49K | 5.30K |
| רווח נקי | 567.73K | 3.04M | 159.06K | -5.42K | -2.31K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 379.31K | -1.75M | -1.27M | -9.07K | 7.61K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 353.36K | 325.67K | -615.68K | -8.99K | 7.69K |
| הון חוזר אחר | 25.95K | -2.07M | -652.75K | -80.00 | -77.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -849.29K | -5.70M | -3.37M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -849.29K | -6.20M | -3.50M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 75.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 951.16K | 5.24M | 4.55M | -1.36K | -1.50K |
| פירעון חוב | -48.85K | 5.01M | 4.55M | -1.36K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 231.90K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 28.42K | 83.14K | 3.95K | 19.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -886.86K | 14.45K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | -54.72K | 79.19K | -15.85K | 3.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.42K | 83.14K | 3.95K | 19.79K | 15.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 28.42K | 83.14K | 3.95K | 19.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.74K | -4.91M | -4.61M | -14.49K | 5.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 947.03K | 1.29M | -1.11M | -14.49K | 5.30K |
| הוצאות הוניות | -849.29K | -6.20M | -3.50M | 5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD