היפו הולדינגס (HIPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20M | 47.50M | -92.40M | -161.50M | -124.50M |
| רווח נקי | 57.70M | -28.60M | -273.10M | -326.50M | -367.90M |
| פחת והפחתות | 20.40M | 23.20M | 19.80M | 15.20M | 11.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 29.30M | 38.20M | 57.50M | 61.90M | 24.30M |
| שינוי בהון החוזר | -4.20M | 70.30M | 93.30M | 37.30M | 43.70M |
| יתרת לקוחות | -165.90M | -31.60M | -33.00M | -70.30M | -172.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 35.30M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 55.80M | -11.50M | 53.00M | 47.70M | 73.30M |
| הון חוזר אחר | 105.90M | 113.40M | 38.00M | 59.90M | 143.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.00M | -55.60M | 10.10M | 50.60M | 164.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.20M | 30.30M | 57.60M | -405.90M | -30.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.00K | -300.00K | -29.60M | -19.70M | -800.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| רכישת השקעות | -287.60M | -367.80M | -409.60M | -793.00M | -26.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 307.80M | 336.90M | 517.10M | 408.80M | 16.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.30M | 61.50M | -20.30M | -2.00M | -18.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.30M | -40.10M | -14.60M | -6.80M | 480.80M |
| פירעון חוב | 47.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.80M | 6.70M | 2.80M | 4.10M | 34.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.50M | -15.60M | -1.80M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.90M | -31.20M | -15.60M | -10.90M | 480.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.10M | 232.80M | 195.10M | 244.50M | 818.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.30M | 37.70M | -49.40M | -574.20M | 326.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.80M | 195.10M | 244.50M | 818.70M | 492.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.10M | 232.80M | 195.10M | 244.50M | 818.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.10M | 47.20M | -139.10M | -181.20M | -141.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20M | 47.50M | -92.40M | -161.50M | -124.50M |
| הוצאות הוניות | -100.00K | -300.00K | -46.70M | -19.70M | -17.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD