היימקס טכנולוגיות (HIMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.03M | 115.98M | 152.84M | 82.91M | 388.28M |
| רווח נקי | 43.94M | 79.77M | 49.42M | 235.47M | 433.94M |
| פחת והפחתות | 22.55M | 22.35M | 20.32M | 21.34M | 21.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.44M | -5.03M | 41.10M | 110.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 730.00K | 1.25M | 2.66M | 3.10M | 700.00K |
| שינוי בהון החוזר | 25.81M | 11.50M | 116.04M | -154.44M | -168.52M |
| יתרת לקוחות | 29.38M | -40.68M | 20.81M | 146.87M | -166.40M |
| מלאי | -10.50M | 45.01M | 132.09M | -194.54M | -99.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 14.57M | 7.68M | -124.87M | 74.95M |
| הון חוזר אחר | 6.93M | -7.39M | -44.54M | 18.11M | 22.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.00M | 3.54M | -30.57M | -63.66M | -9.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.49M | -516.00K | -88.88M | 15.00M | -232.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.53M | -13.05M | -23.38M | -12.13M | -8.03M |
| רכישות, נטו | -711.42K | -6.65M | 433.00K | 11.51M | -598.00K |
| רכישת השקעות | -72.79M | -104.40M | -90.92M | -117.14M | -48.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.10M | 90.18M | 79.10M | 136.20M | 37.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.45M | 33.41M | -54.12M | -3.44M | -212.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.74M | -88.22M | -93.59M | -211.07M | -4.49M |
| פירעון חוב | -9.58M | 39.67M | 72.87M | -10.29M | -10.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 71.00K | 916.00K | 487.00K | 1.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.52M | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.93M | -50.90M | -83.87M | -217.73M | -47.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72M | -74.05M | -83.51M | 16.47M | 52.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.50M | 218.15M | 191.75M | 221.58M | 336.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 421.00K | -844.00K | -200.00K | -1.28M | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.36M | 26.40M | -29.83M | -114.44M | 151.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.15M | 191.75M | 221.58M | 336.02M | 184.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.50M | 218.15M | 191.75M | 221.58M | 336.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.90M | 102.77M | 129.35M | 70.78M | 380.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.03M | 115.98M | 152.84M | 82.91M | 388.28M |
| הוצאות הוניות | -20.13M | -13.21M | -23.49M | -12.13M | -8.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD