היי-גרייט גרופ הולדינג (HIGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.61K | 16.13K | -44.44K | -84.61K | 77.59K |
| רווח נקי | -87.21K | -48.62K | -121.76K | 3.30K | 2.58K |
| פחת והפחתות | 6.45K | 20.67K | 27.57K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.30K | 64.74K | 77.32K | -87.91K | 75.01K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 14.98K | -22.06K | 31.20K | -23.13K | -14.40K |
| יתרת ספקים | -78.27K | 57.50K | 26.00K | -57.34K | 36.54K |
| הון חוזר אחר | 9.99K | 29.30K | 20.12K | -7.44K | 52.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.45K | -20.67K | -27.57K | 80.47K | -22.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 20.67K | 29.44K | 58.00K | 11.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 20.67K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 58.00K | 11.25K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 29.44K | 58.00K | 11.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.99K | -34.66K | -14.84K | -55.98K | 289.00 |
| פירעון חוב | 87.99K | 438.00 | -42.25K | -54.00K | -15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -35.10K | 27.41K | -1.98K | 5.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 521.00 | 2.14K | 733.00 | 30.58K | 113.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62K | 2.14K | -29.84K | -82.59K | 89.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14K | 0 | 30.58K | 113.17K | 24.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 521.00 | 2.14K | 733.00 | 30.58K | 113.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.61K | 16.13K | -44.44K | -84.61K | 77.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.61K | 16.13K | -44.44K | -84.61K | 77.59K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD