HICL Infra Co Shs GBP (HICLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.26 | 0.56 | 1.56 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.56 | 1.56 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 1.22 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 56.72 | 56.72 | 25.50 | 74.22 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.47 | 34.47 | 70.50 | 186.33 | 150.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.50M | -3.50M | -800.00K | 500.00K | 300.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 99.94% | 100.00% | 99.72% | 100.05% |
| שיעור EBIT | 48.89% | 155.00% | 91.98% | 86.65% | 98.12% |
| שיעור EBITDA | 88.60% | 155.00% | 91.98% | 189.77% | 98.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.89% | 155.00% | 91.98% | 86.65% | 98.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.89% | 155.00% | 91.98% | 86.65% | 98.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 88.60% | 155.00% | 91.98% | 86.65% | 98.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.89% | 155.00% | 91.98% | 86.65% | 98.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 181.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.77% | 8.77% | 1.51% | 0.95% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.82% | 8.79% | 1.51% | 0.95% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.85% | 8.79% | 1.51% | 0.95% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 8.79% | 1.51% | 0.95% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.77% | 8.77% | 1.51% | 0.95% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 11.47% | 2.02% | 1.19% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,003.00 | 573.33 | 166.33 | 117.33 | 505.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | -0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -668.67 | -80.00 | -332.67 | 88.00 | 449.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.36 | -17,154.36 | -6,567.81 | -3,281.89 | 4,015.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.36 | 0.64 | 2.19 | 3.11 | 0.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17,155.00 | 6,570.00 | 3,285.00 | -4,015.00 |
| מחזור תפעולי | 0.36 | 0.64 | 2.19 | 3.11 | 0.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 0.76 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.94 | 2.54 | 4.76 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.66% | 6.97% | 5.60% | 6.55% | 5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.49 | 8.47 | 49.39 | 83.92 | 15.87 |
| מכפיל מכירות | 8.08 | 13.51 | 45.45 | 72.72 | 15.57 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.01 | 14.34 | 17.87 | 15.26 | 19.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.84 | 14.34 | 17.87 | 15.26 | 19.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.95 | -0.99 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 8.71 | 49.40 | 38.30 | 15.87 |
| שווי חברה | 2.43B | 2.32B | 2.27B | 2.56B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.12 | 8.71 | 49.40 | 38.30 | 15.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.08 | 13.50 | 45.44 | 72.69 | 15.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.01 | 14.34 | 17.87 | 15.26 | 19.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.01 | 14.34 | 17.87 | 15.26 | 19.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.58 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.58 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| נטל מס | 1.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 2.76 | 5.50 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-GBP