Hua Hong Semiconductor Ltd. (HHUSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 770.43M | 459.50M | 641.70M | 750.87M | 518.47M |
| רווח נקי | 52.47M | -133.79M | 173.58M | 496.07M | 296.32M |
| פחת והפחתות | 737.80M | 555.83M | 500.44M | 456.86M | 318.02M |
| מס הכנסה נדחה | -372.35K | 0 | -853.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.00K | 853.00K | 1.23M | 296.00K |
| שינוי בהון החוזר | -106.74M | 102.87M | -101.72M | -173.91M | -72.64M |
| יתרת לקוחות | -998.86K | 1.04M | 12.08M | -110.68M | -60.39M |
| מלאי | -214.62M | -56.46M | 15.56M | -184.27M | -217.54M |
| יתרת ספקים | 108.88M | 0 | 0 | 110.68M | 60.39M |
| הון חוזר אחר | 103.55M | 158.28M | -129.36M | 10.36M | 144.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.27M | -65.43M | 69.39M | -29.38M | -23.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89B | -2.67B | -833.31M | -930.16M | -863.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80B | -2.78B | -906.61M | -996.18M | -938.91M |
| רכישות, נטו | 1.24M | 0 | 0 | -6.72M | -7.41M |
| רכישת השקעות | -85.96M | -17.62M | 0 | 0 | -6.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.65M | 0 | 5.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 123.30M | 73.30M | 67.04M | 89.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | 1.15B | 3.78B | 672.18M | 1.01B |
| פירעון חוב | 1.51B | 105.76M | 193.30M | 314.95M | 1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 34.41M | 3.64M | 2.94B | 6.25M | 7.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -36.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.24M | 1.08B | 646.51M | 350.98M | -15.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.05B | 4.46B | 5.59B | 2.01B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 258.97M | -64.14M | -13.71M | -94.26M | 17.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 604.75M | -1.13B | 3.58B | 398.63M | 687.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.44B | 5.59B | 2.01B | 1.61B | 922.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.05B | 4.46B | 5.59B | 2.01B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -2.32B | -264.91M | -245.32M | -420.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 770.43M | 459.50M | 641.70M | 750.87M | 518.47M |
| הוצאות הוניות | -1.80B | -2.78B | -906.61M | -996.18M | -938.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD