Huishang Bank (HHSSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.21 | 0.78 | 1.01 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.78 | 1.01 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.17 | 0.78 | 5.44 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -4.98 | 3.32 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23T | -2.05T | -1.83T | -1.63T | -1.42T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.82 | 3.36 | 0.44 | 1.28 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.77 | 0.31 | 0.56 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.12 | 13.86 | 12.79 | 12.63 | 13.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | 0.45 | -0.07 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 0.51 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.22 | 14.12 | 2.15 | 1.94 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.92 | 43.24 | 7.71 | 15.17 | 18.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.34 | 24.74 | 2.34 | 0 | 9.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.21% | 51.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 34.89% | 24.13% | -3.20% | -3.88% | 58.98% |
| שיעור EBITDA | 37.50% | 25.64% | 56.48% | 0.00% | 62.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.86% | 24.62% | 68.33% | 66.69% | 70.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.19% | 24.13% | 53.28% | 63.52% | 58.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.46% | 21.21% | 45.65% | 51.93% | 45.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.28% | 21.23% | 47.14% | 53.93% | 46.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.54% | 87.88% | 85.69% | 81.74% | 77.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.14% | 98.02% | 77.98% | 95.25% | 83.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.69% | 0.77% | 0.80% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.23% | 9.58% | 9.79% | 10.09% | 11.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | 1.02% | 1.16% | 1.04% | 1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 0.71% | 1.03% | 0.70% | 54.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | 0.69% | 0.77% | 0.80% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 31.44% | 40.32% | 47.84% | 46.57% | 44.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 6.53 | 0.37 | 0.40 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.27 | -0.38 | 1.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.86 | 13.58 | 6.25 | 4.89 | 5.20 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.38 | -9.80 | 4.45 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.60 | 55.87 | 705.55 | 1,882.11 | 399.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.60 | 55.87 | 992.25 | 920.68 | 634.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 286.70 | -961.43 | 235.41 |
| מחזור תפעולי | 74.60 | 55.87 | 992.25 | 920.68 | 634.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | 2.08 | -11.44 | 6.28 | 3.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.18 | 2.01 | -11.48 | 6.23 | 3.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.90 | 7.72 | -41.41 | 20.81 | 7.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.90 | 33.32 | -279.29 | 145.41 | 89.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -2.29 | 0.50 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.38 | -4.71 | 3.26 | 1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.84% | 70.03% | -494.81% | 290.25% | 163.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.31 | 2.59 | 2.09 | 2.15 | 2.27 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.53 | 0.95 | 1.12 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.73 | 1.43 | -0.20 | 0.34 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.39 | -0.20 | 0.34 | 0.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 26.92 | 26.79 | 4.03 | 0 | 11.60 |
| שווי חברה | 546.80B | 521.45B | 76.86B | 65.46B | 212.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.92 | 26.79 | 4.03 | 0 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.10 | 6.87 | 2.28 | 2.36 | 7.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.02 | 18.65 | -0.48 | 0.73 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.51 | 18.09 | -0.48 | 0.72 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.69 | 11.63 | 10.83 | 9.33 | 7.95 |
| הון עצמי למניה | 11.12 | 12.09 | 11.34 | 9.91 | 8.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.90 | 5.46 | 2.43 | 1.93 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.00 | 0.96 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | -16.65 | -16.36 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.29 | 0.00 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.86 | -8.83 | 5.13 | 3.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY