דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פאוור אסטס הולדינגס (HGKGY)

HGKGY

פאוור אסטס הולדינגס (OTHER OTC:HGKGY)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$8.00(▲3.49% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
28.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי חזק הנובע ממאזן עם חוב נמוך מאוד ורווחיות יציבה, אך נבלם בשל תנודתיות קיצונית בהכנסות והמרת מזומנים לא אחידה. האינדיקטורים הטכניים נייטרליים עד חלשים, בעוד שהתמחור סביר עם תשואת דיבידנד תומכת, למרות מכפיל רווח בטווח הביניים.

מינוף נמוך מאוד / מאזן שמרני

יחס חוב להון נמוך מאוד (~0.03–0.04) ובסיס הון גדול מספקים חוסן פיננסי מתמשך. שמרנות זו מפחיתה את סיכון המיחזור והחדלות פירעון, משמרת יכולת לתמוך בדיבידנדים או לממן החזקות הוניות, ומעניקה גמישות לאורך מחזורים רגולטוריים בטווח של 2–6 חודשים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פאוור אסטס הולדינגס (HGKGY)

שווי שוק
$16.92B
תשואת דיבידנד
4.67%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
170.00
מכפיל רווח (P/E)
7.4
בטא (שנתי)
-0.08
צמיחת הכנסות
-12.47%
צמיחת רווח למניה
189.64%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
16
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Independent Power Producers

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פאוור אסטס הולדינגס פועלת כחברת החזקות השקעות, ועוסקת בעיקר בייצור, בהולכה ובחלוקה של חשמל. פעילותה משתרעת על פני הונג קונג, בריטניה, אוסטרליה, סין היבשתית ושווקים עולמיים נוספים. החברה מפיקה את האנרגיה שלה ממקורות תרמיים, מתחדשים ומחומרי פסולת. מעבר לפעילותה המרכזית בתחום החשמל, פאוור אסטס הולדינגס עוסקת גם בהולכה ובחלוקה של נפט וגז. היא מנהלת החזקות נדלן ופיקדונות פיננסיים, נוסף על מתן מגוון שירותים, כגון ייעוץ, השקעות, ניהול נאמנויות וניהול כללי. החברה מחזיקה בתשתיות בהיקף משמעותי, עם כושר ייצור הכולל 1064 מגוואט מאנרגיה מתחדשת ופסולת, 5214 מגוואט ממתקנים המופעלים בגז ו3851 מגוואט מתחנות המופעלות בפחם ובנפט. נוסף על כך, היא מפעילה 114200 קילומטרים של צינורות גז ונפט, לצד רשת חשמל נרחבת המשתרעת על פני 402500 קילומטרים, וביחד מספקות שירות ליותר מ193 מיליון לקוחות. החברה נוסדה בשנת 1889 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסנטרל, הונג קונג. בעבר היא הייתה ידועה בשם הונגקונג אלקטריק הולדינגס, לפני שאימצה את שמה הנוכחי, פאוור אסטס הולדינגס, בפברואר 2011.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, החברה מציגה רווחיות מדווחת חזקה ומאזן חזק מאוד, עם חוב נמוך, התומך בחוסן פיננסי. מוקד הדאגה המרכזי הוא התנודתיות החדה בהכנסות — במיוחד הירידה החדה בשנת 2025 — לצד יצירת מזומנים לא אחידה ביחס לרווחים, דבר שהופך את המגמה לפחות צפויה, למרות מבנה ההון השמרני.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות716.82M6.91B6.77B1.29B1.27B1.28B
רווח גולמי515.54M6.60B6.35B1.29B1.27B1.17B
EBITDA573.90M477.19M6.52B6.40B5.95B1.49B
רווח נקי17.93B6.23B6.12B6.00B5.65B6.14B
מאזן
סך הנכסים109.66B98.32B94.08B95.70B94.53B94.30B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר45.27B2.53B2.73B4.20B5.89B4.61B
סך החוב2.77B3.32B2.51B3.10B3.24B3.44B
סך ההתחייבויות6.52B7.60B7.00B6.95B7.67B7.54B
הון בעלי המניות103.14B90.72B87.08B88.75B86.86B86.77B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי5.52B883.00M941.00M1.14B771.00M939.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.52B884.00M941.00M1.55B772.00M939.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה17.54B3.88B5.69B4.20B4.01B5.93B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.19B-5.36B-6.35B-6.19B-6.14B-6.02B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
HGKGYHGKGY
64ניטרלי
BIPBIP
64ניטרלי
DUKDUK
63ניטרלי
AESAES
63ניטרלי
SRESRE
60ניטרלי
NGGNGG
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פאוור אסטס הולדינגס64ניטרלי$16.92B7.4218.47%4.67%-12.47%189.64%
ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס64ניטרלי$23.96B51.307.56%4.33%16.38%2,994.33%
דיוק אנרג'י63ניטרלי$96.35B18.559.88%3.26%6.33%8.98%
אייאיאס63ניטרלי$10.69B5.7037.94%4.74%8.22%88.79%
סמפרה אנרג'י60ניטרלי$55.37B24.407.14%2.80%0.88%-16.61%
נשיונל גריד59ניטרלי$82.92B18.758.47%3.94%1.13%13.83%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.941.7428.10%
36.813.7511.35%
123.572.181.80%
82.228.5611.61%
84.67-5.17-5.76%
14.981.218.76%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 באוקטובר 2026