היי ארקטיק אנרג'י (HGHAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 1.91 | 1.59 | 4.83 | 7.06 |
| יחס מהיר | 2.42 | 1.90 | 1.58 | 4.26 | 6.13 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.82 | 0.69 | 3.06 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.36 | 3.17 | -0.49 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.26 | 3.15 | 0.68 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.30 | 6.06 | 81.57 | 64.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 978.00K | -178.00K | -2.54M | 55.63M | 50.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.36 | 1.46 | 1.24 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 4.56 | 6.41 | 1.01 | -26.84 | -25.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.97 | -2.35 | -5.54 | 5.84 | -22.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.33 | 2.13 | 3.07 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.44% | 28.44% | 24.90% | 18.26% | -7.22% |
| שיעור EBIT | 11.59% | 5.23% | -17.92% | -25.65% | -32.29% |
| שיעור EBITDA | 32.59% | 28.05% | 6.91% | -23.12% | -11.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.50% | -6.47% | -28.32% | 2.18% | -20.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.93% | 3.21% | -20.13% | -26.24% | -34.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.05% | 3.35% | 270.40% | -21.21% | -45.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 3.35% | -20.22% | -22.02% | -45.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.87% | 104.09% | -1,343.03% | 80.84% | 132.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -253.53% | -49.64% | 71.10% | -1,205.71% | 167.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 1.19% | 91.72% | -10.67% | -27.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 1.62% | 134.14% | -13.23% | -31.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.39% | -2.66% | -11.26% | 1.26% | -13.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.34% | -2.62% | -11.03% | 0.99% | -13.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.81% | 1.28% | 99.18% | -10.87% | -27.31% |
| תשואת רווחים | 10.26% | 3.35% | 206.25% | -6.28% | -12.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.58 | 2.75 | 3.28 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 12.15 | 13.17 | 8.90 | 9.37 | 52.67 |
| מחזור מלאי | 400.48 | 362.62 | 119.14 | 5.40 | 9.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 0.97 | 0.89 | 2.05 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.50 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 3.36 | 0.32 | 1.01 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.51 | 114.73 | 94.93 | 139.90 | 212.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.63 | 141.42 | 132.86 | 111.26 | 180.51 |
| ימי מלאי | 0.91 | 1.01 | 3.06 | 67.62 | 38.71 |
| ימי אשראי מספקים | 30.03 | 27.70 | 40.99 | 38.97 | 6.93 |
| מחזור תפעולי | 141.55 | 142.43 | 135.92 | 178.87 | 219.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.08 | 1.15 | 0.23 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 1.00 | 0.19 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.16 | 0.86 | 0.83 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.86 | 0.36 | 2.70 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.86 | 7.33 | 5.73 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.25 | 3.06 | 1.77 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 1.36 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | -1.63% | 89.80% | 4.42% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.75 | 29.89 | 0.48 | -15.93 | -8.26 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.00 | 1.31 | 3.38 | 3.78 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.48 | 0.65 | 2.11 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -186.72 | -61.44 | 1.11 | 22.61 | 79.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 10.03 | 0.96 | 18.66 | 38.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.30 | -0.00 | 0.25 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.48 | 0.65 | 2.11 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 3.89 | 21.09 | -11.55 | -30.63 |
| שווי חברה | 16.95M | 11.63M | 15.27M | 165.30M | 288.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 3.89 | 21.09 | -11.55 | -30.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.09 | 1.46 | 2.67 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -199.46 | -67.20 | 1.24 | 17.86 | 76.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 10.97 | 1.07 | 14.74 | 36.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | 1.58 | 1.52 | 1.98 | 2.36 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.74 | 1.71 | 2.03 | 2.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.21 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 1.27 | 1.64 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.03 | 2.29 | -0.27 | -0.75 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | -13.43 | 0.81 | 1.32 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.61 | 1.12 | 1.02 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.55 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 2.98 | -6.74 | -0.85 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CAD