אייץ אפ פודס גרופ (HFFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.48M | 22.64M | -1.65M | 35.40M | 17.51M |
| רווח נקי | -38.84M | -48.10M | -2.66M | 235.00K | 22.82M |
| פחת והפחתות | 28.38M | 26.68M | 25.92M | 24.94M | 19.13M |
| מס הכנסה נדחה | -5.58M | 364.00K | -5.42M | -5.01M | -6.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.76M | 2.09M | 3.35M | 1.26M | 635.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.82M | -2.50M | -22.36M | 4.07M | -15.49M |
| יתרת לקוחות | -11.53M | -6.41M | -4.13M | -8.54M | -9.98M |
| מלאי | -8.85M | 7.84M | 14.67M | -3.76M | -19.43M |
| יתרת ספקים | 24.04M | -1.37M | -5.03M | 14.80M | 12.61M |
| הון חוזר אחר | -8.48M | -2.55M | -27.87M | 1.57M | 1.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.59M | 44.11M | -482.00K | 9.91M | -2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.37M | -12.55M | -1.51M | -50.79M | -41.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.92M | -12.55M | -3.51M | -6.29M | -2.21M |
| רכישות, נטו | 0 | -49.00K | 0 | -52.29M | -42.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46M | 48.00K | 2.00M | 7.79M | 3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.93M | -10.85M | -5.90M | 24.89M | 28.78M |
| פירעון חוב | -10.78M | -10.18M | -4.62M | 25.38M | 25.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -500.00K | -884.00K | -187.00K | -338.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -156.00K | -175.00K | -394.00K | -304.00K | 3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.64M | 14.47M | 15.23M | 24.29M | 14.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.83M | -765.00K | -9.06M | 9.50M | 5.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.47M | 15.23M | 24.29M | 14.79M | 9.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.64M | 14.47M | 15.23M | 24.29M | 14.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.56M | 10.09M | -5.16M | 29.11M | 15.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.48M | 22.64M | -1.65M | 35.40M | 17.51M |
| הוצאות הוניות | -18.92M | -12.55M | -3.51M | -6.29M | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD