ניתוח באמצעות AI של הרמס אינטרנשיונל (HESAY)
הרמס אינטרנשיונל (OTHER OTC:HESAY)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $172.00(▼5.31% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יוצאי דופן, הכוללים צמיחה חזקה, שיעורי רווחיות גבוהים מאוד, יצירת מזומנים חזקה ומינוף נמוך, וכן על ידי עדכון רווחים חיובי עם תחזית ללא שינוי ורווחיות חזקה במחצית הראשונה. חוזקות אלה מתקזזות במידה מסוימת בשל מיצוב טכני חלש, עם מסחר מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, ומכפיל רווח גבוה, למרות תשואת הדיבידנד התומכת.
גורמים חיוביים
מאזן חזק והשקעה בקיבולת
מזומנים נטו בהיקף של 12.9 מיליארד אירו והון עצמי של 19 מיליארד אירו מספקים גמישות פיננסית משמעותית. ההשקעה המתוכננת בסדנאות, אתרי ייצור וחנויות יכולה להרחיב את הקיבולת, תוך חיזוק האינטגרציה האנכית, בקרת האיכות וחוזק המותג בטווח הארוך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הרמס אינטרנשיונל (HESAY)
- שווי שוק
- $157.17B
- תשואת דיבידנד
- 2.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.0
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 10.20%
- צמיחת רווח למניה
- 8.12%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 25,414
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Luxury Goods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הרמס אינטרנשיונל עוסקת בייצור במכירה סיטונאית ובמכירה קמעונאית של מוצרים שונים החברה מציעה מוצרי עור ואוכפנות כגון תיקים לגברים ולנשים פריטי נסיעה מוצרי עור קטנים ואביזרים אוכפים רתמות ומוצרים וביגוד שונים לרכיבה על סוסים בגדים מוכנים ללבישה לגברים ולנשים ואביזרים לרבות תכשיטים חגורות כובעים כפפות מוצרי אינטרנט של הדברים ונעליים היא מספקת גם מוצרי משי וטקסטיל לגברים ולנשים מוצרי עיצוב לבית וכלי שולחן מוצרי יופי ובשמים ושעונים בנוסף החברה עוסקת באריגה בחריטה בהדפסה בצביעה באשפרה ובייצור טקסטיל ברכישה בעיבוד עורות בצביעה באשפרה ובמכירה של בורסקאות ועורות יקרים וביצירה ובייצור של חלקי מתכת החברה מוכרת את מוצריה באמצעות רשת חנויות בצרפת ביתר אירופה ביפן באזור אסיה פסיפיק ביבשות אמריקה ובמזרח התיכון וכן מוכרת שעונים בשמים וכלי שולחן באמצעות רשת חנויות מתמחות החברה נוסדה בשנת 1837 ומשרדה הראשי נמצא בפריז צרפת הרמס אינטרנשיונל היא חברה בת של 51 SAS
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הרמס אינטרנשיונל תעודת פיקדון אמריקאית לא ממומנת מציגה רווחיות ברמה גבוהה במיוחד, התרחבות חזקה של ההכנסות לאורך מספר שנים, וייצור מזומנים באיכות גבוהה, הנתמכים על ידי מאזן עם מינוף שמרני ותשואה גבוהה ועקבית על ההון העצמי. הסיכונים המרכזיים בנתונים שסופקו הם חולשה מתונה ברווחים ב-2024 ומידה מסוימת של תנודתיות בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, אך בסך הכול החוסן והאיתנות הפיננסיים נראים מצוינים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HESAY
RL
LULU
TPR
REAL
ZGNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026