הפיון פרמסיוטיקלס (HEPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -18.22M | -40.89M | -34.96M | -31.22M |
| רווח נקי | -8.28M | -13.19M | -48.93M | -42.20M | -32.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 30.76K | 67.13K | 77.46K | 86.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -409.02K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.78K | 791.65K | 1.34M | 2.55M | 4.67M |
| שינוי בהון החוזר | 493.05K | -2.68M | 2.97M | 3.15M | -5.57M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07M |
| הון חוזר אחר | 493.05K | -2.68M | 2.97M | 3.15M | -4.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.49M | -3.16M | 4.07M | 1.46M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.12K | -600.00K | -14.30K | -14.07K | -130.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -14.30K | -16.34K | -130.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -132.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -600.00K | 0 | 2.27K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.83M | 4.35M | 4.49M | -5.14M | 81.98M |
| פירעון חוב | -3.37M | 0 | 0 | 0 | -176.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 2.50M | 0 | 0 | 82.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -802.60K | 1.85M | 4.49M | -5.14M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 406.41K | 14.79M | 51.19M | 91.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 87.12K | 5.02K | -47.14K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | -14.38M | -36.40M | -40.16M | 50.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 406.41K | 14.79M | 51.19M | 91.35M | 40.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 406.41K | 14.79M | 51.19M | 91.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.27M | -18.22M | -40.90M | -34.98M | -31.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -18.22M | -40.89M | -34.96M | -31.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -14.30K | -16.34K | -130.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD