סייבין (HELP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.42M | -101.30M | -68.91M | -47.43M | -45.21M |
| רווח נקי | -147.05M | -113.14M | -78.08M | -47.49M | -67.63M |
| פחת והפחתות | 120.00K | 472.27K | 424.00K | 251.00K | 168.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.87M | 13.89M | 4.69M | 18.03M |
| שינוי בהון החוזר | -1.25M | -9.79M | -5.03M | -1.44M | 213.00K |
| יתרת לקוחות | -928.04K | -1.41M | -1.09M | -948.00K | -773.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -320.94K | -8.38M | -3.94M | -489.00K | 986.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.76M | -21.71M | -111.00K | -3.44M | 4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -1.97M | 6.92M | -3.31M | -770.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -1.97M | -710.00K | -142.00K | -105.00K |
| רכישות, נטו | 9.94K | 0 | 7.63M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.17M | -415.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.97M | 20.20M | 254.51M | 13.56M | 35.78M |
| פירעון חוב | 24.19M | -290.00K | -149.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 172.78M | 20.49M | 254.66M | 13.56M | 35.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.78M | 135.02M | 208.99M | 16.63M | 53.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 757.53K | 9.10M | -162.00K | 168.00K | -185.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 63.96M | -73.97M | 192.36M | -37.01M | -10.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.82M | 208.99M | 16.63M | 53.64M | 64.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.78M | 135.02M | 208.99M | 16.63M | 53.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -133.79M | -103.27M | -69.62M | -50.74M | -45.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.42M | -101.30M | -68.91M | -47.43M | -45.21M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -1.97M | -710.00K | -3.31M | -520.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD