היינקן (HEINY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01B | 5.50B | 4.43B | 4.50B | 4.18B |
| רווח נקי | 2.14B | 1.16B | 2.40B | 2.68B | 3.32B |
| פחת והפחתות | 2.57B | 2.61B | 2.20B | 2.01B | 1.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 87.00M | -3.47B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 31.00M | 57.00M | 51.00M |
| שינוי בהון החוזר | 408.23M | 845.00M | -78.00M | -687.00M | -27.00M |
| יתרת לקוחות | 51.87M | 347.00M | -42.00M | -668.00M | -697.00M |
| מלאי | 1.92M | -39.00M | -4.00M | -793.00M | -308.00M |
| יתרת ספקים | 260.30M | 587.36M | -100.00M | 981.00M | 1.27B |
| הון חוזר אחר | 94.13M | 537.00M | 68.00M | -207.00M | -290.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -101.23M | 892.00M | -126.00M | 352.00M | 2.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46B | -2.44B | -3.58B | -2.29B | -2.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31B | -2.18B | -2.43B | -2.01B | -1.60B |
| רכישות, נטו | -45.00M | 10.00M | -905.00M | -441.00M | 133.00M |
| רכישת השקעות | -36.50M | -47.59M | -442.18M | -45.00M | -678.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.88M | 0 | 0 | 8.00M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.18M | -261.00M | -237.00M | 203.00M | -156.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.00M | -2.57B | -816.00M | -3.13B | -2.87B |
| פירעון חוב | 2.53B | -1.02B | 1.75B | -1.29B | -1.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -701.00M | -5.00M | -942.00M | -43.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.28B | -1.20B | -1.34B | -1.10B | -796.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -401.00M | -355.00M | -286.00M | -695.00M | -298.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.31B | 1.75B | 1.43B | 2.77B | 3.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -151.00M | -166.00M | -231.00M | -21.00M | 16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.56B | 328.00M | -193.00M | -938.00M | -963.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 1.43B | 1.62B | 3.25B | 4.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.31B | 1.75B | 1.43B | 2.77B | 3.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.61B | 3.04B | 1.75B | 2.49B | 2.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01B | 5.50B | 4.43B | 4.50B | 4.18B |
| הוצאות הוניות | -2.40B | -2.47B | -2.68B | -2.01B | -1.60B |
הנתונים מוצגים ב-EUR