ניתוח באמצעות AI של הייקו (HEI)
הייקו (NYSE:HEI)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $333.00(▼0.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים, הכוללים צמיחה, רווחיות ועוצמה בתזרים המזומנים החופשי, וכן שיחת תוצאות חיובית מאוד עם תחזית להמשך צמיחה ושיפור במרווחים, לצד שיפור במינוף. מנגד, מומנטום טכני חלש בטווח הקצר ותמחור פרמיום, המתבטא ב-P/E גבוה לצד תשואת דיבידנד מזערית, מקזזים חלקית את הגורמים החיוביים.
גורמים חיוביים
רווחים ושולי רווח
רווחי שיא ושיפור בשולי הרווח התפעוליים משקפים תמהיל מוצרים חזק יותר ויעילות תפעולית, ותומכים ברווחים גבוהים מהצפוי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הייקו (HEI)
- שווי שוק
- $39.82B
- תשואת דיבידנד
- 0.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 474.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- 55.5
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- 20.69%
- צמיחת רווח למניה
- 31.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הייקו פועלת כארגון גלובלי באמצעות חברות הבת השונות שלה, ומתמחה בתכנון, ייצור והפצה של מגוון רחב של מוצרים ושירותים המותאמים לתעשיות התעופה והחלל, הביטחון והאלקטרוניקה החברה פועלת באמצעות חטיבת תמיכת הטיסה, שהיא ספקית עיקרית של רכיבי חלוף חיוניים למנועי סילון ולמטוסים מוצריה כוללים מוצרי בידוד תרמי ייעודיים, כגון שמיכות ומערכות רב פעמיות, לצד מגוון חלקים בהתאמה אישית החטיבה משמשת גם כמפיצה של מגוון רחב של רכיבים הידראוליים, פנאומטיים, מבניים, רכיבי חיבור, רכיבים מכניים ורכיבים אלקטרו מכניים, בעיקר עבור מגזרי התעופה המסחרית, האזורית והכללית בנוסף, מגזר זה מספק שירותי תיקון ושיפוץ מקיפים, הכוללים חלקי מנועי סילון וחלקי מטוסים, אוויוניקה, מכשירים, חומרים מרוכבים ומשטחי טיסה עבור מטוסים מסחריים, וכן מערכות ניווט ומכשירים שונים המשמשים במטוסים צבאיים קבוצת הטכנולוגיות האלקטרוניות של הייקו מספקת פורטפוליו רחב ומתקדם של פתרונות אלקטרוניים, הכולל ציוד סימולציה ובדיקה אלקטרו אופטי באינפרה אדום, מוצרי לייזר, ומגוון ציוד הספק בתחומי הטכנולוגיות האלקטרו אופטיות והמיקרוגל הקבוצה מתמחה גם בפיתוח מיגון מפני הפרעות אלקטרומגנטיות והפרעות בתדרי רדיו, מוצרי ממשק מהיר, התקני חיבור במתח גבוה, אלקטרוניקת הספק מתקדמת במתח גבוה, ויחידות המרת הספק הקבוצה מייצרת גם פריטי בטיחות חיוניים, כגון משואות תת מימיות ומשואות לאיתור חירום תרומות חדשניות נוספות של הקבוצה כוללות מגברי שפופרת גל נודד, מודולי הספק למיקרוגל, מוצרי מיקרואלקטרוניקה תלת ממדיים ומוצרי זיכרון מוערמים מתקדמים, פתרונות קישוריות מוקשחים, מכלולי כבלים מותאמים אישית ביציקה המיועדים לסביבות קשות, וכן מגוון מגברים, משדרים ומקלטים בתדרי רדיו ובתחום המיקרוגל המגזר מספק גם מקלטי יירוט אלקטרוניים ותקשורתיים ומכווננים, מערכות דלק עזר בעלות אטימה עצמית, מערכות אנטנה אקטיביות, וגלאי קרינה גרעינית בסיס הלקוחות המגוון של החברה משתרע בעיקר על פני מגזרי התעופה, הביטחון, החלל, הרפואה, התקשורת והאלקטרוניקה הכללית הייקו נוסדה בשנת 1957 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהוליווד, פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של הייקו משקפים חברת תעופה וביטחון איכותית עם צמיחה מצטברת: התרחבות רב-שנתית בהכנסות וברווחים, שיעורי רווח נקי יציבים ברמה של אמצע העשרה, תשואה חזקה על ההון, וייצור איתן של תזרים מזומנים חופשי. הסעיפים העיקריים שדורשים בדיקה הם הקריאה הנמוכה באופן חריג של שיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים לעומת השנים הקודמות, והשינוי החד בחוב המדווח ב-12 החודשים האחרונים בהשוואה לתקופות השנתיות האחרונות. אם שני הסעיפים הללו מתיישבים באופן נקי, הדוחות תומכים בפרופיל יסודי חזק עם סיכון פיננסי שניתן לניהול.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MOG.A
HONAHEI
WWD
CW
TDGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026