Hengan International Group (HEGIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.15 | 1.43 | 1.41 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.94 | 1.13 | 1.18 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.75 | 0.89 | 0.95 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.60B | 2.87B | 4.28B | 7.22B | 5.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.72 | 0.63 | 0.70 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 1.99 | 1.90 | 1.97 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.44 | 12.01 | 7.06 | 6.26 | 6.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.33 | 14.11 | 11.91 | 12.85 | 15.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | 0.04 | -0.26 | -0.76 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.38% | 33.84% | 32.31% | 33.70% | 34.00% |
| שיעור EBIT | 10.84% | 12.72% | 15.20% | 17.84% | 14.65% |
| שיעור EBITDA | 15.58% | 17.28% | 19.56% | 21.63% | 18.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.31% | 15.10% | 14.80% | 16.74% | 12.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.07% | 13.89% | 13.11% | 15.17% | 12.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.81% | 10.99% | 10.14% | 11.78% | 8.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.86% | 10.98% | 10.13% | 11.81% | 8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.78% | 79.10% | 77.35% | 77.68% | 67.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.73% | 91.99% | 88.59% | 90.64% | 98.75% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | 5.87% | 5.77% | 6.96% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.98% | 11.65% | 10.99% | 13.73% | 9.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.10% | 15.64% | 14.14% | 18.80% | 13.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 7.26% | 7.53% | 8.83% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 6.12% | 5.86% | 7.08% | 4.62% |
| תשואת רווחים | 11.83% | 8.89% | 9.55% | 9.37% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.48 | 9.92 | 8.52 | 9.31 | 7.71 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 4.92 | 5.04 | 5.73 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.42 | 3.20 | 3.62 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.14 | 2.10 | 2.34 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.42 | 4.60 | 3.10 | 3.07 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.88 | 69.34 | 84.55 | 76.32 | 87.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.83 | 36.78 | 42.86 | 39.21 | 47.32 |
| ימי מלאי | 112.57 | 106.79 | 114.12 | 100.81 | 111.14 |
| ימי אשראי מספקים | 53.52 | 74.23 | 72.43 | 63.70 | 71.25 |
| מחזור תפעולי | 147.40 | 143.57 | 156.98 | 140.02 | 158.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.22 | 2.85 | 2.69 | 3.34 | 3.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.32 | 1.93 | 1.33 | 2.03 | 2.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.92 | 1.36 | 1.31 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.68 | 0.49 | 0.61 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.23 | 0.98 | 1.23 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 3.09 | 1.98 | 2.55 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.28% | 7.69% | 6.32% | 7.88% | 6.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 11.24 | 10.47 | 10.68 | 22.09 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.24 | 1.06 | 1.26 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.31 | 1.15 | 1.47 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.77 | 13.01 | 15.82 | 12.70 | 16.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 8.80 | 7.83 | 7.71 | 11.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | 1.08 | -0.63 | 0.24 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.31 | 1.15 | 1.47 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 7.19 | 5.17 | 5.05 | 9.92 |
| שווי חברה | 19.76B | 28.67B | 22.91B | 25.98B | 40.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 7.19 | 5.17 | 5.05 | 9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.24 | 1.01 | 1.09 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 13.07 | 15.07 | 11.03 | 15.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 8.84 | 7.46 | 6.70 | 10.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.99 | 17.73 | 17.99 | 17.24 | 16.45 |
| הון עצמי למניה | 19.30 | 19.12 | 18.33 | 17.59 | 16.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 19.54 | 20.27 | 19.87 | 20.49 | 19.46 |
| רווח נקי למניה | 2.11 | 2.23 | 2.01 | 2.41 | 1.66 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.09 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY