אפסילון הלת'קר (HDRPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13M | -3.41M | -703.37K | -2.57M | -5.43M |
| רווח נקי | -2.05M | -3.25M | -1.09M | -13.29M | -9.24M |
| פחת והפחתות | 358.59K | 2.75M | 1.48M | 1.86M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 1.89K | 3.21M | -988.38K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.71M | 0 | -843.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.42M | -456.61K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.58M | 311.98K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.71M | -795.15K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.43M | -2.91M | -1.09M | 5.65M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.29M | -97.73K | -99.12K | -529.40K | -737.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.74K | -97.73K | -100.09K | -529.40K | -747.71K |
| רכישות, נטו | 6.70M | 0 | 0 | 0 | -39.88K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -244.00K | 0 | 975.00 | 0 | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.48M | 4.73M | 335.91K | 1.61M | 1.47M |
| פירעון חוב | -4.91M | -126.20K | 492.20K | -1.28M | -365.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 675.10K | 720.00K | 0 | 2.89M | 2.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.89M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -244.88K | 4.13M | -156.29K | 0 | -608.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.86K | 1.57M | 343.01K | 861.99K | 2.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 19.35K | 19.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.32M | 1.22M | -466.58K | -1.47M | -4.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57M | 343.01K | 809.60K | 2.34M | 6.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.86K | 1.57M | 343.01K | 861.99K | 2.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.30M | -3.50M | -803.47K | -3.10M | -6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13M | -3.41M | -703.37K | -2.57M | -5.39M |
| הוצאות הוניות | -169.74K | -97.73K | -100.09K | -529.41K | -747.71K |
הנתונים מוצגים ב-AUD