היסקוקס (HCXLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.33M | 114.40M | 232.10M | 373.40M | 16.60M |
| רווח נקי | 616.77M | 685.40M | 625.90M | 253.90M | 190.80M |
| פחת והפחתות | 65.80M | 60.70M | 77.10M | 60.00M | 58.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 48.80M | 49.10M | 43.20M | 27.20M | 24.00M |
| שינוי בהון החוזר | -611.87M | -588.30M | -316.20M | -175.00M | -300.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -611.87M | -588.30M | -316.20M | -175.00M | -300.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.17M | -92.50M | -197.90M | 207.30M | 50.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.78M | -38.50M | -34.20M | -81.90M | -36.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.37M | -5.10M | -1.10M | -20.90M | -58.90M |
| רכישות, נטו | -68.41M | 500.00K | 9.50M | 0 | 21.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -33.90M | -42.60M | -61.00M | 900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -364.69M | -282.60M | -128.90M | -190.90M | -246.20M |
| פירעון חוב | 125.78M | -11.70M | 0 | -71.20M | -195.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.21M | 5.20M | 9.60M | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -328.04M | -149.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -148.55M | -127.00M | -124.50M | -119.80M | -39.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.09M | 0 | -14.00M | 100.00K | -11.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 878.32M | 1.23B | 1.44B | 1.35B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.79M | -3.30M | 17.10M | -50.40M | -10.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -439.93M | -210.00M | 86.10M | 50.20M | -276.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.44B | 1.35B | 1.30B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 878.32M | 1.23B | 1.44B | 1.35B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.00M | 75.30M | 188.40M | 352.50M | -42.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.33M | 114.40M | 232.10M | 373.40M | 16.60M |
| הוצאות הוניות | -1.33M | -39.10M | -43.70M | -20.90M | -58.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD