הום ביסטרו (HBIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -877.62K | -877.62K | -42.07K |
| רווח נקי | -12.47M | -1.17M | -1.17M | -365.30K |
| פחת והפחתות | 122.37K | 35.46K | 35.46K | 65.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -213.84K | -194.79K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.87M | 213.84K | 234.00K | 198.04K |
| שינוי בהון החוזר | -5.77M | 104.37K | 104.37K | 63.02K |
| יתרת לקוחות | 0 | 7.21K | 7.21K | 6.32K |
| מלאי | 4.74K | 45.81K | 45.81K | 43.54K |
| יתרת ספקים | -26.63K | 79.91K | 79.91K | 6.64K |
| הון חוזר אחר | -5.74M | -28.56K | -28.56K | 6.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.47M | 156.06K | 116.85K | -3.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.82K | 1.75K | -36.35K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -167.82K | -3.17K | -36.35K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 4.92K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.83M | 932.55K | 932.55K | 35.25K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.87M | 0 | 715.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.96M | 1.02M | 217.55K | 57.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 115.21K | 115.21K | 5.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.75K | 20.86K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83M | 54.93K | 54.93K | -6.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.35K | 60.27K | 60.27K | 12.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 115.21K | 115.21K | 5.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.94M | -880.79K | -913.97K | -42.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -877.62K | -877.62K | -42.07K |
| הוצאות הוניות | -167.82K | -3.17K | -36.35K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD