הונברידג' הולדינגס (HBGHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.02 | 1.44 | 1.15 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.23 | 1.92 | 1.37 | 1.08 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 1.30 | 0.43 | 0.54 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | -0.18 | -0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.14 | -0.54 | 0.05 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | -1.75 | -3.78 | 0.74 | -2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.02B | -1.86B | -1.95B | -2.63B | -2.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.56 | 1.60 | 1.59 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -1.00 | -13.03 | -4.09 | -9.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.10 | -8.59 | -4.76 | -6.62 | -25.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.99 | 9.77 | -0.09 | 0.12 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.91% | 4.12% | 27.27% | 22.32% | 24.27% |
| שיעור EBIT | -10.48% | -16.64% | -485.99% | -65.55% | -193.60% |
| שיעור EBITDA | -7.75% | -13.56% | -474.09% | -53.39% | -182.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.53% | -24.43% | -37.99% | -27.55% | -170.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.56% | -26.35% | -493.98% | -69.97% | -201.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.75% | -20.23% | -327.39% | -46.93% | -152.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.56% | -26.35% | -349.96% | -69.71% | -201.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.70% | 76.77% | 66.28% | 67.07% | 75.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.98% | 107.86% | 1,300.28% | 253.96% | 117.83% |
| תשואה על הנכסים | -0.38% | -0.69% | -7.26% | -1.34% | -2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.60% | -1.07% | -11.60% | -2.14% | -4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.75% | -0.87% | -0.87% | -0.82% | -3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.74% | -0.87% | -0.61% | -0.81% | -3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.38% | -0.69% | -7.30% | -1.34% | -2.66% |
| תשואת רווחים | -0.45% | -0.77% | -7.43% | -3.04% | -5.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.34 | 1.52 | 3.17 | 2.96 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 1.22 | 2.38 | 2.45 | 1.57 |
| מחזור מלאי | 12.11 | 7.42 | 8.87 | 8.04 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 3.63 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.21 | 2.23 | 1.50 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.27 | -10.31 | 2.98 | 19.72 | 178.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.35 | 240.91 | 115.06 | 123.47 | 334.09 |
| ימי מלאי | 30.14 | 49.19 | 41.13 | 45.40 | 77.03 |
| ימי אשראי מספקים | 83.76 | 300.41 | 153.21 | 149.15 | 232.27 |
| מחזור תפעולי | 43.49 | 290.10 | 156.19 | 168.87 | 411.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 1.07 | 1.06 | 0.50 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | -14.99 | -11.38 | 2.01 | -1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | -14.99 | -11.38 | 2.01 | -1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.46 | -0.68 | 0.10 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.19 | -0.66 | 0.07 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.16% | -0.76% | -1.57% | 0.21% | -1.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -195.24 | -130.30 | -13.47 | -32.91 | -16.87 |
| מכפיל מכירות | 19.30 | 26.36 | 44.09 | 15.45 | 25.74 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.40 | 1.56 | 0.70 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 635.07 | -132.26 | -63.54 | 473.35 | -55.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.54 | -141.08 | -67.20 | 237.51 | -84.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 1.41 | -0.05 | 0.70 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.40 | 1.56 | 0.70 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -235.03 | -184.68 | -9.40 | -28.81 | -14.13 |
| שווי חברה | 5.61B | 5.78B | 5.62B | 3.49B | 3.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -235.03 | -184.68 | -9.40 | -28.81 | -14.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.22 | 25.03 | 44.54 | 15.38 | 25.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 599.39 | -125.61 | -64.19 | 471.41 | -55.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.84 | -133.99 | -67.88 | 236.54 | -84.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.51 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.70 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.58 | 1.02 | 1.07 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.23 | 0.65 | 0.47 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| איכות הרווחים | -0.49 | 0.93 | 0.20 | -0.09 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD