הארלייסוויל סייבינגס בנק (HARL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -880.38M | -880.38M | -825.45M | -763.54M | -741.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.77 | 1.72 | 1.18 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.09 | 10.09 | 10.25 | 9.96 | 9.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.83 | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.89 | 0.91 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.45 | 1.77 | 1.28 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.40 | 52.39 | 46.91 | 31.53 | 27.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.66 | 9.66 | 11.35 | 7.77 | 5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.75% | 69.75% | 67.75% | 68.93% | 89.51% |
| שיעור EBIT | 32.10% | 32.10% | 28.44% | 28.15% | 44.32% |
| שיעור EBITDA | 32.10% | 32.10% | 29.65% | 29.43% | 45.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.10% | 32.10% | 28.44% | 28.15% | 44.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.10% | 32.10% | 28.44% | 28.15% | 44.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.61% | 24.61% | 21.86% | 21.94% | 33.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.61% | 24.61% | 21.86% | 21.94% | 33.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.68% | 76.68% | 76.88% | 77.93% | 74.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.27% | 1.03% | 1.03% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.14% | 12.86% | 10.53% | 10.22% | 14.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 1.66% | 6.74% | 7.49% | 2.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 1.27% | 3.73% | 4.49% | 6.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.27% | 1.03% | 1.03% | 1.45% |
| תשואת רווחים | 10.47% | 10.53% | 10.86% | 11.07% | 14.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 15.61 | 16.65 | 17.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 24.72 | 25.87 | 10.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 5.13 | 4.68 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.14 | -0.06 | -0.11 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 8.61 | 7.82 | -1,220.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 23.38 | 21.93 | 21.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,206.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 14.77 | 14.11 | 35.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 23.38 | 21.93 | -1,185.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 2.73 | 2.20 | 3.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 2.62 | 2.10 | 3.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.93 | 0.87 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 24.80 | 22.39 | 28.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.23 | 0.20 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 10.79% | 9.56% | 13.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.61 | 9.50 | 9.21 | 9.04 | 6.83 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.34 | 2.01 | 1.98 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.22 | 0.97 | 0.92 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.27 | 10.46 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 8.89 | 9.99 | 7.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.29 | 1.07 | -0.34 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.22 | 0.97 | 0.92 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 16.97 | 16.94 | 18.13 | 14.50 | 10.14 |
| שווי חברה | 275.50M | 275.00M | 234.48M | 172.36M | 170.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.97 | 16.94 | 18.13 | 14.50 | 10.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.45 | 5.44 | 5.38 | 4.27 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 24.75 | 22.51 | 14.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 23.75 | 21.50 | 14.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.14 | 27.14 | 25.09 | 23.82 | 23.60 |
| הון עצמי למניה | 27.14 | 27.14 | 25.09 | 23.82 | 23.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 14.18 | 14.18 | 12.08 | 11.10 | 10.00 |
| רווח נקי למניה | 3.49 | 3.49 | 2.64 | 2.43 | 3.31 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.04 | 0.90 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD