האוקסי הלת׳ טכנולוג׳י קלאס א (HAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | -3.36M | -747.58K | -872.13K | -675.36K |
| רווח נקי | -9.54M | 3.88M | 1.29M | 969.75K | 244.59K |
| פחת והפחתות | 389.56K | 371.76K | 10.57K | 8.39K | 2.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -818.83K | -1.84M | -2.05M | -1.85M | 710.99K |
| יתרת לקוחות | 439.60K | -253.99K | -217.90K | -4.28K | 665.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.59K | -496.84K | 623.17K | -1.20M | -1.60M |
| הון חוזר אחר | -1.26M | -1.09M | -2.46M | -644.96K | 45.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.40M | -5.76M | 1.33M | -1.85M | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50M | -3.58M | -3.13M | -45.50K | -8.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.08M | -55.37K | -45.50K | -8.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.50M | -3.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.33M | 8.90M | 9.32M | 1.80M | 933.22K |
| פירעון חוב | -390.24K | 785.30K | 362.47K | 366.83K | 769.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.72M | 8.12M | 8.98M | 1.99M | 163.92K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -14.33K | -558.52K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.93M | 8.62M | 6.66M | 1.20M | 293.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.87K | -1.66K | 5.60K | 24.76K | -11.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31M | 1.96M | 5.45M | 909.69K | 237.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.62M | 6.66M | 1.20M | 293.51K | 55.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.93M | 8.62M | 6.66M | 1.20M | 293.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.57M | -3.36M | -802.94K | -917.63K | -684.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57M | -3.36M | -747.58K | -872.13K | -675.36K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 2.00 | -55.37K | -45.50K | -8.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD