הלוזיים תרפיוטיקס (HALO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 4.66 | 7.80 | 6.64 | 5.65 |
| יחס מהיר | 2.31 | 3.66 | 6.78 | 5.50 | 4.88 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.76 | 0.83 | 1.05 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 3.68 | 3.44 | 3.45 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 18.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.65B | -614.32M | -903.04M | -932.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.85 | 0.73 | 0.86 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.95 | 43.89 | 4.14 | 17.89 | 8.87 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.98 | 0.81 | 0.95 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.98 | 0.81 | 0.95 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.96 | 51.73 | 5.67 | 20.68 | 10.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 23.34 | 30.04 | 20.53 | 8.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.84 | 44.28 | 30.48 | 17.99 | 15.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.48 | 18.03 | 12.02 | 11.51 | 11.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 3.51 | 2.12 | 3.06 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.42% | 83.62% | 84.30% | 76.80% | 78.90% |
| שיעור EBIT | 36.28% | 34.73% | 56.65% | 44.27% | 40.28% |
| שיעור EBITDA | 43.18% | 41.03% | 64.66% | 54.50% | 47.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.95% | 57.47% | 54.32% | 40.71% | 40.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.06% | 33.43% | 54.87% | 42.01% | 37.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.86% | 22.69% | 43.74% | 33.96% | 30.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.86% | 22.69% | 43.74% | 33.96% | 30.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.90% | 67.87% | 79.71% | 80.84% | 81.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.67% | 58.17% | 101.03% | 103.19% | 93.04% |
| תשואה על הנכסים | 16.05% | 12.55% | 21.52% | 16.25% | 10.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 180.63% | 649.18% | 122.06% | 336.00% | 119.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.68% | 34.18% | 28.66% | 20.83% | 15.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.03% | 23.20% | 22.84% | 16.84% | 12.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.54% | 32.89% | 35.67% | 33.38% | 22.82% |
| תשואת רווחים | 2.69% | 3.93% | 7.32% | 5.78% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.16 | 3.29 | 3.54 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 12.39 | 10.95 | 15.55 | 16.28 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 1.30 | 1.12 | 1.51 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.74 | 17.00 | 13.53 | 11.06 | 8.74 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 1.75 | 1.29 | 1.34 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.71 | 363.54 | 412.22 | 322.79 | 343.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.00 | 115.33 | 110.89 | 103.09 | 127.77 |
| ימי מלאי | 171.17 | 281.56 | 324.80 | 242.12 | 262.34 |
| ימי אשראי מספקים | 29.47 | 33.34 | 23.47 | 22.42 | 46.36 |
| מחזור תפעולי | 271.17 | 396.88 | 435.69 | 345.21 | 390.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.98 | 5.44 | 3.78 | 2.95 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.87 | 5.38 | 3.69 | 2.83 | 1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 66.17 | 93.48 | 44.79 | 25.41 | 49.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 66.17 | 93.48 | 44.79 | 25.41 | 49.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.43% | 7.99% | 7.72% | 7.66% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.19 | 25.49 | 13.66 | 17.32 | 38.52 |
| מכפיל מכירות | 8.93 | 5.77 | 5.97 | 5.88 | 11.80 |
| מכפיל הון | 106.95 | 165.22 | 16.67 | 58.18 | 45.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.43 | 12.51 | 12.95 | 13.06 | 33.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75 | 12.38 | 12.66 | 12.55 | 32.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.74 | -1.04 | 0.21 | 0.39 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 106.95 | 165.22 | 16.67 | 58.18 | 45.86 |
| מכפיל שווי חברה | 23.44 | 17.58 | 11.35 | 13.84 | 28.71 |
| שווי חברה | 16.84B | 10.07B | 7.45B | 6.26B | 9.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.44 | 17.58 | 11.35 | 13.84 | 28.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.12 | 7.21 | 7.34 | 7.55 | 13.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.89 | 15.63 | 15.91 | 16.76 | 38.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.57 | 15.46 | 15.56 | 16.10 | 37.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.60 | -12.63 | -3.59 | -6.11 | -5.74 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 0.41 | 2.87 | 0.64 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.19 | 11.65 | 8.01 | 6.29 | 4.82 |
| רווח נקי למניה | 3.53 | 2.64 | 3.50 | 2.13 | 1.48 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 2.06 | 1.08 | 1.38 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD