הליברטון (HAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 0.62 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.56 | 0 | 10.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.89B | -3.11B | -2.66B | -3.71B | -4.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.94 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.39 | 2.44 | 2.63 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 9.00 | 10.35 | 5.84 | 7.33 | 6.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.05 | 6.42 | 10.83 | 7.06 | 5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.19 | 10.11 | 10.35 | 10.44 | 10.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.44 | 1.23 | 1.33 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.11% | 15.71% | 18.75% | 18.94% | 16.32% |
| שיעור EBIT | 13.33% | 13.46% | 17.11% | 17.12% | 12.82% |
| שיעור EBITDA | 18.54% | 18.58% | 21.81% | 21.46% | 17.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.44% | 10.19% | 16.66% | 17.74% | 13.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.33% | 7.98% | 14.10% | 14.61% | 10.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.16% | 5.78% | 10.90% | 11.46% | 7.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.20% | 5.82% | 10.97% | 11.56% | 7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.76% | 72.44% | 77.33% | 78.44% | 74.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.56% | 78.36% | 84.62% | 82.37% | 77.95% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 5.13% | 9.77% | 10.69% | 6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.08% | 12.26% | 23.81% | 28.09% | 19.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.83% | 11.64% | 19.56% | 21.40% | 15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.72% | 8.38% | 14.70% | 16.71% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 5.81% | 10.99% | 12.08% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 5.41% | 10.43% | 8.12% | 4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.49 | 4.48 | 4.74 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.97 | 5.85 | 5.93 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 6.21 | 6.28 | 6.13 | 5.78 | 5.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 4.22 | 3.74 | 3.84 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 3.65 | 3.74 | 3.99 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.19 | 78.25 | 78.49 | 78.61 | 78.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.87 | 81.31 | 81.40 | 77.07 | 83.21 |
| ימי מלאי | 58.73 | 58.09 | 59.52 | 63.11 | 62.82 |
| ימי אשראי מספקים | 66.42 | 61.15 | 62.44 | 61.56 | 67.07 |
| מחזור תפעולי | 145.60 | 139.40 | 140.92 | 140.17 | 146.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.29 | 3.49 | 4.38 | 3.85 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.06 | 1.99 | 2.75 | 2.31 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.49 | 1.63 | 1.53 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.60 | 1.89 | 1.77 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 2.33 | 2.68 | 2.51 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.18% | 7.05% | 10.10% | 6.40% | 3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.53 | 18.72 | 9.61 | 12.32 | 22.63 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.07 | 1.05 | 1.41 | 1.75 |
| מכפיל הון | 2.54 | 2.27 | 2.28 | 3.46 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.18 | 14.18 | 9.90 | 15.63 | 28.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 8.10 | 6.20 | 9.40 | 15.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.63 | -0.40 | -2.82 | 0.18 | 3.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 2.27 | 2.28 | 3.46 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | 8.21 | 7.19 | 6.02 | 7.91 | 11.91 |
| שווי חברה | 34.06B | 29.64B | 30.14B | 39.04B | 42.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.21 | 7.19 | 6.02 | 7.91 | 11.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.34 | 1.31 | 1.70 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.75 | 17.73 | 12.44 | 18.78 | 34.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39 | 10.13 | 7.80 | 11.29 | 18.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.61 | 9.02 | 8.74 | 7.32 | 5.69 |
| הון עצמי למניה | 13.17 | 12.47 | 11.91 | 10.45 | 8.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 26.76 | 26.44 | 26.01 | 25.60 | 22.45 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.53 | 2.84 | 2.93 | 1.74 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.59 | 0.82 | 0.85 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 2.26 | 1.54 | 1.30 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD