ניתוח באמצעות AI של היין סלסטיאל (HAIN)
היין סלסטיאל (NASDAQ:HAIN)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.15(▼82.87% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון של HAIN נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה במכירות, הפסדים גדולים ומינוף גבוה לאחר ירידה חדה בהון העצמי, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. שיחת הוועידה על התוצאות מספקת תמיכה חלקית באמצעות תוכנית אמינה להפחתת חוב, הקשורה למימוש הפעילות הבינלאומית ולחיסכון ממוקד בעלויות, אך תנאי הביצוע ותנאי התיקון להסכמי המימון מוסיפים אי-ודאות משמעותית, בעוד שהתמחור אינו מספק אינדיקציה בשל ההפסדים, ואירועים תאגידיים מדגישים סיכון מתמשך להמשך הרישום למסחר.
גורמים חיוביים
שיפור בשיעור הרווח הגולמי
החזרה לצמיחה אורגנית במכירות בצפון אמריקה והתרחבות משמעותית בשיעור הרווח הגולמי מאותתות על שיפור בביצועים הבסיסיים, שיכול לתמוך ברווחיות גבוהה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת היין סלסטיאל (HAIN)
- שווי שוק
- $18.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.94M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.55
- צמיחת הכנסות
- -13.23%
- צמיחת רווח למניה
- 43.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,800
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
היין סלסטיאל היא חברה גלובלית העוסקת בייצור שיווק והפצה של מוצרי צריכה אורגניים וטבעיים הפעילות שלה מאורגנת בשני מגזרים גיאוגרפיים עיקריים צפון אמריקה והשווקים הבינלאומיים תיק המוצרים הנרחב של החברה כולל אפשרויות מזינות לתינוקות פעוטות וילדים לצד מגוון רחב של מזון ומשקאות מן הצומח לרבות משקאות וקינוחים קפואים על בסיס סויה אורז שיבולת שועל שקדים וקוקוס הצרכנים יכולים למצוא גם מגוון תבלינים שמני בישול חטיפי דגנים ומבחר רחב של מרקים משומרים טריים אספטיים ואינסטנט היצע נוסף כולל יוגורטים תבשילי צילי שוקולדים ממרחי אגוזים ומיצי פירות מעבר לכך היין סלסטיאל מספקת קינוחים חמים עוגיות ותחליפי בשר מן הצומח בקירור ובהקפאה מוצרי המזווה שלה כוללים ריבות ממרחי פירות גלי דבש ממתיקים טבעיים ומרמלדות לחובבי החטיפים החברה מציעה מבחר חטיפים העשויים מתפוחי אדמה ירקות שורש וירקות אקזוטיים נוספים לצד סטראוס חטיפי טורטייה חטיפי דגנים מלאים חטיפי פיתה וחטיפים תפוחים חלק משמעותי מפעילותה כולל גם מוצרי טיפוח אישי כגון מוצרי היגיינת ידיים עור שיער ופה דאודורנטים תרחיצי גוף מסנני קרינה ותחליבים המשווקים תחת מותגים מוכרים כמו אלבה בוטניקה אבלון אורגניקס ארתס בסט גייסון לייב קלין וקווין הלן המותג סלסטיאל סיזנינגס מייצג מבחר רחב של סוגי תה לרבות תה צמחים תה ירוק תה שחור תה בריאות רויבוס וצאי מוצרי מזווה נוספים מופצים תחת המותגים ספקטרום ספקטרום אסנציאלס מרהנתה אימג׳ין ברותס היין פיור פודס הלת ואלי והוליווד החברה מגיעה לצרכנים בכ 80 מדינות ברחבי העולם באמצעות רשת הפצה רחבה רשת זו כוללת סיטונאי מזון מתמחים וטבעיים סופרמרקטים גדולים חנויות ייעודיות למזון טבעי קמעונאים לשוק הרחב ולאינטרנט ספקי שירותי מזון חנויות מועדון ובתי מרקחת וחנויות נוחות החברה נוסדה בשנת 1993 ומטה החברה ממוקם בלייק סקסס ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של היין סלסטיאל נתון כיום ללחץ: ירידה במכירות והפסדים נקיים גדולים מכבידים משמעותית על דוח רווח והפסד, והמאזן מצביע על מינוף גבוה מהותית לאחר ירידה משמעותית בהון העצמי. מנגד, תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חיובי ומשתפר, דבר התומך בחוסן בטווח הקרוב. הגורמים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם הם התייצבות במגמות ההכנסות וחזרה מתמשכת לפעילות רווחית, כדי להפחית את סיכון המינוף לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HLF
NATR
USNA
BGSHAINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026