Guangzhou R&F Properties Co Class H (GZUHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | -1.53B | -1.56B | -1.26B | 13.24B |
| רווח נקי | -13.98B | -15.28B | -14.12B | -15.74B | -16.47B |
| פחת והפחתות | 957.48M | 1.64B | 2.11B | 2.12B | 1.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.73B | 416.97M | -2.15B | 11.74B | 24.06B |
| יתרת לקוחות | -11.55B | -16.82B | 1.99B | 917.92M | 5.49B |
| מלאי | 8.67B | -828.18M | 9.91B | 10.82B | 18.58B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 7.49B | 4.22B |
| הון חוזר אחר | 6.61B | 18.07B | -14.05B | -7.49B | -4.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.83B | 11.69B | 12.59B | 618.26M | 3.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.92M | 885.38M | 774.83M | 629.26M | -3.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.22M | -74.80M | -528.72M | -900.98M | -1.80B |
| רכישות, נטו | -286.01M | 827.55M | 260.99M | 1.16B | 3.37B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -136.00K | 0 | -5.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 933.00K | 0 | 0 | 72.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.31M | 131.69M | 1.04B | 369.61M | 247.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21B | -320.33M | 330.52M | -3.51B | -29.14B |
| פירעון חוב | -1.51B | -555.99M | -2.80B | -5.16B | -30.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.33B |
| פעילויות מימון אחרות | 299.72M | 235.66M | 3.14B | 1.65B | 3.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 956.20M | 787.39M | 1.73B | 2.18B | 6.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.68M | 25.95M | 7.60M | 59.68M | -59.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 168.81M | -939.82M | -449.82M | -4.08B | -19.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 787.39M | 1.73B | 2.18B | 6.26B | 25.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 956.20M | 787.39M | 1.73B | 2.18B | 6.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.52B | -1.61B | -2.10B | -2.16B | 11.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | -1.53B | -1.56B | -1.26B | 13.24B |
| הוצאות הוניות | -16.72M | -82.50M | -534.57M | -900.98M | -1.80B |
הנתונים מוצגים ב-CNY