ג׳י־אקס־או לוג׳יסטיקס (GXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 434.00M | 549.00M | 558.00M | 542.00M | 455.00M |
| רווח נקי | 36.00M | 138.00M | 233.00M | 200.00M | 161.00M |
| פחת והפחתות | 457.00M | 415.00M | 361.00M | 329.00M | 335.00M |
| מס הכנסה נדחה | -29.00M | -38.00M | -41.00M | -7.00M | -48.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.00M | 39.00M | 35.00M | 33.00M | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | -112.00M | -6.00M | -53.00M | 4.00M | 3.00M |
| יתרת לקוחות | -88.00M | 118.00M | -17.00M | -71.00M | -243.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -61.00M | 23.00M | -3.00M | 45.00M | 114.00M |
| הון חוזר אחר | 37.00M | -147.00M | -33.00M | 30.00M | 132.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.00M | 1.00M | 23.00M | -17.00M | -24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.00M | -1.16B | -410.00M | -1.15B | -207.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.00M | -359.00M | -274.00M | -342.00M | -250.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -863.00M | -149.00M | -876.00M | 32.00M |
| רכישת השקעות | -24.00M | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00M | 0 | 21.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 152.00M | 61.00M | 16.00M | 48.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.00M | 636.00M | -186.00M | 787.00M | -241.00M |
| פירעון חוב | 322.00M | 637.00M | -169.00M | 802.00M | 722.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00M | -8.00M | -12.00M | -16.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | 7.00M | -5.00M | 1.00M | -962.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 857.00M | 485.00M | 470.00M | 495.00M | 333.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.00M | -13.00M | 13.00M | -18.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 372.00M | 15.00M | -25.00M | 162.00M | 5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.00M | 470.00M | 495.00M | 333.00M | 328.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 857.00M | 485.00M | 470.00M | 495.00M | 333.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.00M | 190.00M | 284.00M | 200.00M | 205.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 434.00M | 549.00M | 558.00M | 542.00M | 455.00M |
| הוצאות הוניות | -324.00M | -359.00M | -274.00M | -342.00M | -250.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD