Great Wall Motor Class H (GWLLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.90 | 0.61 | 0.44 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.03B | 2.04B | -4.83B | -14.18B | -12.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.58 | 0.73 | 0.85 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.58 | 2.75 | 2.94 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.97 | 15.49 | 14.71 | 7.61 | 10.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.42 | 0.51 | 0.72 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.64 | 6.03 | 6.91 | 6.88 | 3.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.32 | 1.69 | 1.63 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.99% | 16.97% | 19.43% | 18.13% | 19.37% |
| שיעור EBIT | 4.03% | 2.48% | 7.60% | 2.83% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 6.39% | 7.48% | 8.04% | 7.00% | 11.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 5.24% | 6.97% | 4.21% | 5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.42% | 5.35% | 7.16% | 4.57% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 4.49% | 6.36% | 4.10% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 4.49% | 6.36% | 4.10% | 6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.86% | 83.90% | 88.86% | 89.74% | 93.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.16% | 101.94% | 102.60% | 108.65% | 110.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 4.35% | 5.84% | 3.49% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.80% | 11.22% | 16.07% | 10.25% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.66% | 11.46% | 14.65% | 7.96% | 8.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 6.69% | 8.75% | 4.94% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 4.87% | 6.59% | 3.95% | 5.01% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 8.43% | 11.61% | 8.92% | 10.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 4.97 | 3.69 | 4.36 | 11.67 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 3.98 | 3.69 | 3.46 | 1.87 |
| מחזור מלאי | 6.54 | 6.98 | 6.33 | 5.26 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.06 | 5.76 | 5.58 | 4.57 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.63 | 19.43 | 21.06 | 17.45 | 11.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.63 | 33.99 | 57.86 | 47.66 | -90.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.54 | 73.44 | 99.01 | 82.78 | 31.27 |
| ימי מלאי | 67.02 | 52.28 | 57.66 | 67.20 | 73.75 |
| ימי אשראי מספקים | 70.93 | 91.73 | 98.82 | 102.32 | 195.68 |
| מחזור תפעולי | 124.56 | 125.72 | 156.68 | 149.98 | 105.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.89 | 4.65 | 3.26 | 2.07 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.42 | 3.33 | 1.88 | 0.12 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.32 | 1.38 | 1.95 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.72 | 0.58 | 0.06 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.64 | 1.84 | 0.88 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 3.53 | 2.37 | 1.06 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.78 | 0.48 | 0.31 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.97% | 24.22% | 14.68% | 1.32% | -4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.75 | 11.85 | 8.61 | 11.20 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.33 | 1.38 | 1.15 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.11 | 4.13 | 6.81 | 75.59 | -20.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 2.96 | 3.93 | 4.43 | 6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.53 | 0.11 | -1.13 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.33 | 1.38 | 1.15 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 8.43 | 8.50 | 8.19 | 4.76 |
| שווי חברה | 143.83B | 138.69B | 136.44B | 98.26B | 76.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.77 | 8.43 | 8.50 | 8.19 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.57 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.58 | 4.90 | 8.50 | 94.42 | -19.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 3.51 | 4.91 | 5.53 | 6.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.35 | 7.84 | 6.37 | 5.27 | 4.96 |
| הון עצמי למניה | 10.23 | 10.33 | 9.27 | 8.00 | 7.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 27.23 | 25.84 | 23.43 | 20.00 | 15.12 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 1.16 | 1.49 | 0.82 | 0.91 |
| נטל מס | 0.74 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.87 | 2.16 | 0.94 | 1.62 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.69 | 4.11 | 2.02 | 2.53 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-CNY