Ess Tech (GWHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.28M | -72.22M | -54.90M | -81.62M | -51.85M |
| רווח נקי | -63.44M | -86.22M | -77.58M | -77.97M | -477.12M |
| פחת והפחתות | 5.74M | 4.72M | 6.51M | 1.52M | 572.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.43M | 11.58M | 10.64M | 11.89M | 7.92M |
| שינוי בהון החוזר | -6.39M | -6.47M | -1.65M | 8.46M | 2.09M |
| יתרת לקוחות | 202.00K | 1.55M | 3.63M | -1.89M | 0 |
| מלאי | 4.83M | -8.63M | -14.66M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.84M | 4.24M | -229.00K | 1.46M | 886.00K |
| הון חוזר אחר | -7.58M | -3.63M | 9.61M | 8.88M | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.37M | 4.18M | 7.18M | -25.52M | 414.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.53M | 64.76M | 15.07M | -117.88M | -2.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.39M | -7.29M | -5.79M | -14.18M | -2.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 10.92M | 0 | 0 | -103.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 72.05M | 20.86M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.46M | 174.00K | 25.65M | -4.07M | 288.45M |
| פירעון חוב | 5.67M | 0 | -1.73M | -1.90M | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.84M | 0 | 27.13M | 0 | 11.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00K | -297.00K | -310.00K | -2.81M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 471.00K | 564.00K | 635.00K | 278.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.90M | 15.20M | 22.48M | 36.66M | 240.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 706.00K | -7.29M | -14.17M | -203.58M | 233.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.20M | 22.48M | 36.66M | 240.23M | 6.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.90M | 15.20M | 22.48M | 36.66M | 240.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.67M | -79.51M | -60.69M | -95.80M | -54.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.28M | -72.22M | -54.90M | -81.62M | -51.85M |
| הוצאות הוניות | -3.39M | -7.29M | -5.79M | -14.18M | -2.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD