גולדן ואלי בנק (GVYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88M | 4.22M | 5.05M | 5.04M | 5.34M |
| רווח נקי | 4.62M | 3.24M | 3.75M | 4.58M | 5.16M |
| פחת והפחתות | 748.41K | 0 | 674.86K | 622.64K | 578.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 125.72K | -381.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 25.61K | 0 | 174.61K | 220.14K | 184.57K |
| שינוי בהון החוזר | 114.54K | -395.02K | -57.51K | -1.12M | -1.35M |
| יתרת לקוחות | -231.75K | -219.84K | -309.06K | -759.06K | 94.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 346.29K | -175.19K | 251.55K | -361.46K | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -621.65K | 1.37M | 506.83K | 609.16K | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.88M | -8.23M | 3.74M | -35.71M | -41.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.60K | -72.58K | -2.01M | -343.10K | -838.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -64.94M | -26.89M | 0 | -48.05M | -91.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.62M | 27.02M | 0 | 22.07M | 16.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.50M | -8.29M | 11.46M | -9.39M | 34.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.81M | 43.88M | 1.78M | 15.82M | 64.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 5.56M | -5.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.50K | 82.50K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1,000.00K | -71.50K | -97.24K | -104.71K | -77.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 50.92M | 43.87M | 1.88M | 10.37M | 69.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.10M | 82.29M | 42.42M | 31.82M | 46.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.19M | 39.87M | 10.60M | -14.85M | 28.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.29M | 42.42M | 31.82M | 46.67M | 18.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.10M | 82.29M | 42.42M | 31.82M | 46.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.82M | 4.14M | 3.04M | 4.69M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88M | 4.22M | 5.05M | 5.04M | 5.34M |
| הוצאות הוניות | -63.60K | -72.58K | -2.01M | -343.10K | -838.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD