גלובאבנד הולדינגס (GVH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.36K | 326.09K | 2.02M | 783.05K | 875.09K |
| רווח נקי | 682.98K | 1.34M | 1.08M | 810.23K | 564.76K |
| פחת והפחתות | 69.55K | 19.78K | 33.82K | 61.48K | 11.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -533.02K | -1.08M | 848.84K | -89.00K | 332.33K |
| יתרת לקוחות | 1.05M | -615.85K | -350.77K | -285.64K | -40.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -123.87K | -34.21K |
| יתרת ספקים | -1.53M | -324.80K | 1.29M | 344.66K | 382.88K |
| הון חוזר אחר | -55.30K | -143.89K | -90.58K | -24.16K | 24.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.84K | 51.84K | 61.78K | 335.00 | -33.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.33K | -592.59K | -7.46K | -9.25K | -1.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.33K | -592.59K | -7.46K | -9.25K | -1.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.98M | 2.01M | -2.02M | -1.24M | -222.75K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.55M | 5.38M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.47M | -885.71K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.57M | -3.37M | -543.62K | -358.80K | -222.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.51M | 2.30M | 554.13K | 557.74K | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.21M | 1.74M | -3.60K | -470.70K | 651.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30M | 554.13K | 557.74K | 1.03M | 377.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.51M | 2.30M | 554.13K | 557.74K | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.02K | -266.50K | 2.01M | 773.80K | 873.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.36K | 326.09K | 2.02M | 783.05K | 875.09K |
| הוצאות הוניות | -8.33K | -592.59K | -4.96K | -9.25K | -1.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD