ניתוח באמצעות AI של גראניט קונסטרקשן (GVA)
גראניט קונסטרקשן (NYSE:GVA)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $113.00(▼7.34% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון נשען על נתונים פיננסיים מעורבים: תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חזק, לצד מומנטום מוצק בהכנסות, מתקזזים מול הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים ומינוף גבוה משמעותית. שיחת הוועידה האחרונה על התוצאות הייתה גורם חיובי בולט, עם העלאת תחזית וצבר הזמנות ברמת שיא, אך מומנטום טכני חלש ומכפיל רווח שלילי לצד תשואת דיבידנד נמוכה ממתנים את התמונה הכוללת.
גורמים חיוביים
פיזור מקורות ההכנסה
החשיפה להכנסות במגזרי תשתיות ציבוריות ובמגזרים פרטיים כגון כרייה, רכבות, מרכזי נתונים ואנרגיה סולארית מספקת מקורות ביקוש מגוונים, שיכולים לייצב את הצמיחה בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גראניט קונסטרקשן (GVA)
- שווי שוק
- $4.81B
- תשואת דיבידנד
- 0.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 599.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- 21.80%
- צמיחת רווח למניה
- -204.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גראניט קונסטרקשן היא חברה מובילה בארצות הברית הפועלת הן כקבלן תשתיות והן כיצרנית של חומרי בנייה חיוניים פעילותה מחולקת בעיקר לשני מגזרים מרכזיים בנייה וחומרים מגזר הבנייה אחראי על פיתוח ושיקום תשתיות ציבוריות לרבות כבישים גשרים מערכות רכבת שדות תעופה מתקנים ימיים סכרים מאגרים ואמות מים לצד פיתוח כללי של אתרים מגזר זה מתמחה גם בפרויקטי תשתיות מים עבור מגוון לקוחות ובהם גופים מוניציפליים ספקי מים מסחריים מתקנים תעשייתיים וחברות אנרגיה נוסף על כך הוא מבצע מיזמים מורכבים כגון פעילות כרייה מתקני בטיחות ציבורית בניית מנהרות ופרויקטים של אנרגיה סולארית ואנרגיה קונבנציונלית מגזר החומרים מתמקד בייצור אגרגטים ואספלט ומספק רכיבים חיוניים אלה הן לצורכי הבנייה הפנימיים של החברה והן למכירה חיצונית לצדדים שלישיים בנוסף חטיבה זו מספקת שירותים שונים ובהם הכנת אתרים כרייה ופיתוח תשתיות עבור אתרי מגורים אנרגיה מסחר ותעשייה לצד מומחיות מקצועית בניהול בנייה גראניט קונסטרקשן משרתת מגוון רחב של לקוחות החל מסוכנויות ממשל פדרליות ומדינתיות רשויות תחבורה ומחלקות עבודות ציבוריות מקומיות ועד מוסדות חינוך יזמי נדלן ספקי תשתיות קבלנים אחרים אדריכלי נוף יצרנים הנשענים על חומרי אגרגטים קמעונאים בעלי בתים עסקים חקלאיים ברוקרים ובעלים פרטיים של נכסים תעשייתיים מסחריים ומגורים החברה נוסדה בשנת 1922 ומטה החברה נמצא בווטסונוויל קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גראניט קונסטרקשן מציגה מומנטום מוצק בהכנסות וייצור מזומנים חזק בתקופה האחרונה, לצד שיפור משמעותי בביצועים התפעוליים לעומת שנים קודמות. מנגד, ההפסד הנקי ב-12 החודשים האחרונים ומבנה הון ממונף יותר באופן חד, עם חוב גבוה יותר והון עצמי נמוך יותר, מגבירים את הסיכון והופכים את הביצועים בטווח הקרוב לרגישים יותר לביצועי החברה ולכל תנודתיות בעלויות או בפרויקטים. בסך הכול, פרופיל תזרים המזומנים תומך, אך ההתאמה מחדש ברווחים והמינוף הגבוה יותר ממתנים את התחזית העולה מהדוחות הכספיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TPC
ROAD
PRIMGVA
ACM
SHIMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026