Fractyl Health (GUTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.33M | -65.52M | -42.82M | -46.24M | -33.46M |
| רווח נקי | -140.95M | -68.69M | -77.09M | -46.45M | -38.74M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 677.00K | 286.00K | 452.00K | 676.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.68M | 14.43M | 4.30M | 3.14M | 2.09M |
| שינוי בהון החוזר | -395.00K | 9.59M | 989.00K | -1.24M | 1.71M |
| יתרת לקוחות | 0 | 22.00K | -22.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 73.00K | 0 | -73.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.67M | 2.69M | -427.00K | 0 | 666.00K |
| הון חוזר אחר | 1.20M | 6.88M | 1.51M | -1.24M | 1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.21M | -21.52M | 28.70M | -2.14M | 795.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -557.00K | -1.77M | -359.00K | -56.00K | -51.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -557.00K | -1.77M | -359.00K | -56.00K | -51.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.96M | 101.23M | 27.44M | 4.35M | 99.88M |
| פירעון חוב | -457.00K | -187.00K | 28.35M | 4.03M | -7.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 105.42M | 103.70M | 0 | 321.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.28M | -911.00K | 0 | 99.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.80M | 71.72M | 37.78M | 49.27M | 95.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.26M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.08M | 33.94M | -15.75M | -46.20M | 66.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.72M | 37.78M | 53.52M | 95.47M | 29.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.80M | 71.72M | 37.78M | 49.27M | 95.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.89M | -67.29M | -43.18M | -46.30M | -33.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.33M | -65.52M | -42.82M | -46.24M | -33.46M |
| הוצאות הוניות | -557.00K | -1.77M | -359.00K | -56.00K | -51.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD