גריי טלויז'ן (GTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.27 | 1.03 | 1.18 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.27 | 1.03 | 1.18 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.71 | 0.26 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.56 | 1.43 | 1.64 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.73 | 144.50 | 37.55 | 43.20 | 55.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.22B | -6.98B | -7.07B | -7.55B | -7.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 2.07 | 1.94 | 2.38 | 2.36 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.72 | 3.59 | 4.06 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.32 | 2.24 | 1.55 | 3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 0.83 | 1.75 | 0.87 | 2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.58 | 12.23 | 18.78 | 7.47 | 6.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.51 | 64.81 | 65.03 | 72.61 | 74.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.04 | 9.11 | 4.46 | 8.92 | 4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.05% | 24.59% | 34.14% | 27.37% | 38.85% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 11.66% | 26.81% | 10.91% | 27.18% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 19.32% | 34.19% | 21.24% | 36.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.82% | 12.67% | 23.35% | 11.67% | 26.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.00% | -3.65% | 13.50% | -2.50% | 16.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.83% | -2.75% | 10.29% | -2.32% | 12.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.83% | -2.75% | 10.29% | -2.32% | 12.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.27% | 75.22% | 76.22% | 92.68% | 74.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.48% | -28.83% | 57.81% | -21.41% | 62.02% |
| תשואה על הנכסים | -0.25% | -0.81% | 3.56% | -0.71% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.94% | -3.03% | 12.79% | -2.90% | 16.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.39% | 3.95% | 8.50% | 3.74% | 9.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 2.97% | 6.46% | 3.46% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.20% | -3.64% | 16.31% | -3.36% | 18.04% |
| תשואת רווחים | -5.91% | -18.11% | 125.31% | -9.22% | 44.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.23 | 14.67 | 10.62 | 9.04 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 16.28 | 16.21 | 32.00 | 103.61 | 40.87 |
| מחזור מלאי | 465.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.97 | 2.21 | 1.96 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 103.21 | 40.19 | 83.77 | 12.60 | 7.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.86 | 2.36 | 22.95 | 36.86 | 57.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.49 | 24.88 | 34.36 | 40.38 | 66.72 |
| ימי מלאי | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.42 | 22.52 | 11.41 | 3.52 | 8.93 |
| מחזור תפעולי | 23.28 | 24.88 | 34.36 | 40.38 | 66.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.55 | 2.98 | 7.91 | 7.04 | 9.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 1.87 | 6.40 | 3.26 | 4.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 1.11 | 1.51 | 3.78 | 4.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.63 | 0.81 | 0.46 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.50 | 3.31 | 1.51 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 2.68 | 5.25 | 1.86 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.57% | 38.55% | 203.17% | 36.39% | 38.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.55 | -5.50 | 0.93 | -10.85 | 2.26 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.31 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 2.59 | 0.49 | 2.75 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.62 | 0.40 | 1.27 | 1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.08 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.31 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 14.09 | 9.89 | 4.70 | 10.11 | 5.62 |
| שווי חברה | 6.17B | 5.91B | 5.86B | 7.04B | 7.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.09 | 9.89 | 4.70 | 10.11 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.91 | 1.61 | 2.15 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.28 | 32.68 | 9.63 | 23.48 | 19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.69 | 20.47 | 7.80 | 10.87 | 9.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -56.50 | -54.67 | -55.89 | -62.58 | -63.74 |
| הון עצמי למניה | 27.84 | 28.92 | 30.87 | 28.49 | 30.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.25 | 0.24 | 0.07 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 32.12 | 31.91 | 38.36 | 35.66 | 39.96 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.88 | 3.95 | -0.83 | 4.95 |
| נטל מס | 0.41 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.36 | -0.31 | 0.50 | -0.23 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -9.62 | -3.40 | 2.00 | -8.53 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD