גלאב טלקום (GTMEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.59 | 0.69 | 0.56 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 3.07 | 3.22 | 2.19 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -421.09B | -435.32B | -388.64B | -364.78B | -302.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 2.88 | 2.18 | 2.12 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 4.54 | 3.78 | 3.83 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 2.43 | 2.21 | 1.73 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 2.02 | 2.48 | 3.71 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.46 | 0.89 | 1.12 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,898.99 | 2,990.56 | 2,633.29 | 2,429.53 | 2,184.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 3.93 | 3.57 | 3.52 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.37% | 61.10% | 62.05% | 89.13% | 88.51% |
| שיעור EBIT | 23.83% | 24.97% | 24.71% | 24.43% | 30.08% |
| שיעור EBITDA | 54.08% | 54.53% | 52.67% | 50.71% | 45.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.41% | 18.46% | 19.66% | 23.87% | 19.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.50% | 15.84% | 16.80% | 17.99% | 25.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.90% | 13.05% | 13.46% | 13.61% | 19.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.90% | 13.05% | 13.45% | 13.64% | 19.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.08% | 82.42% | 80.13% | 75.62% | 78.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.78% | 85.79% | 85.43% | 75.39% | 131.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | 3.63% | 3.89% | 4.01% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.23% | 16.47% | 14.69% | 15.33% | 22.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 6.23% | 7.06% | 9.18% | 8.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | 4.85% | 5.29% | 6.38% | 5.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 3.75% | 4.02% | 4.17% | 6.51% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 12.11% | 8.74% | 11.02% | 10.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 8.14 | 7.29 | 7.41 | -76.64 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 7.32 | 8.15 | 2.56 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 23.29 | 30.59 | 23.43 | 5.78 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.80 | -4.24 | -3.56 | -3.30 | -3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.07 | 6.90 | 20.84 | -30.30 | -89.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.45 | 44.85 | 50.05 | 49.27 | -4.76 |
| ימי מלאי | 15.67 | 11.93 | 15.58 | 63.15 | 70.45 |
| ימי אשראי מספקים | 52.06 | 49.88 | 44.79 | 142.73 | 155.46 |
| מחזור תפעולי | 59.12 | 56.78 | 65.63 | 112.43 | 65.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 372.97 | 471.74 | 587.42 | 557.99 | 463.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 88.49 | 145.63 | 198.08 | 68.11 | -284.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 284.48 | 326.10 | 389.34 | 489.88 | 747.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.12 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.08 | 1.18 | 0.93 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 1.45 | 1.51 | 1.14 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.04% | 10.71% | 10.14% | 4.41% | -12.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.70 | 8.79 | 12.32 | 9.07 | 9.16 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.08 | 1.54 | 1.23 | 1.81 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.36 | 1.68 | 1.39 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.87 | 9.34 | 9.86 | 22.65 | -8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 2.88 | 3.32 | 2.77 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.20 | -3.64 | -8.54 | -0.26 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.36 | 1.68 | 1.39 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 6.34 | 5.90 | 6.49 | 5.96 | 7.39 |
| שווי חברה | 635.54B | 586.69B | 626.07B | 544.48B | 586.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.34 | 5.90 | 6.49 | 5.96 | 7.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 3.22 | 3.42 | 3.02 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.70 | 27.89 | 21.90 | 55.45 | -15.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.79 | 8.61 | 7.38 | 6.77 | 9.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,092.40 | 856.04 | 1,022.99 | 947.16 | 940.45 |
| הון עצמי למניה | 1,230.07 | 999.82 | 1,162.26 | 1,108.88 | 1,123.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,283.46 | 1,261.73 | 1,268.34 | 1,249.65 | 1,291.61 |
| רווח נקי למניה | 152.76 | 164.68 | 170.70 | 170.02 | 255.04 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.86 | 2.80 | 2.48 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-PHP