Gitlab Class A (GTLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.54 | 2.45 | 1.90 | 3.65 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.54 | 2.45 | 1.90 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.01 | -0.59 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | -0.12 | 0.05 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 904.71M | 969.28M | 758.36M | 569.45M | 773.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.74 | 1.80 | 2.36 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.15 | 6.25 | 3.04 | 1.82 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.75% | 87.36% | 88.79% | 89.70% | 87.82% |
| שיעור EBIT | -4.69% | -5.03% | -11.30% | -28.35% | -49.82% |
| שיעור EBITDA | -3.49% | -3.84% | -9.85% | -27.22% | -48.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.55% | -7.38% | -18.80% | -30.94% | -49.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.69% | -5.03% | -11.30% | -28.35% | -41.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.99% | -5.86% | -0.83% | -73.40% | -40.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.12% | -6.13% | -1.20% | -74.07% | -42.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.51% | 116.42% | 7.37% | 258.94% | 97.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.84% | 68.20% | 60.11% | 91.63% | 84.08% |
| תשואה על הנכסים | -3.17% | -3.25% | -0.45% | -32.21% | -14.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.51% | -5.65% | -0.82% | -76.04% | -22.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.02% | -6.58% | -16.71% | -27.85% | -24.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.02% | -6.58% | -1.78% | -27.83% | -24.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.22% | -3.30% | -0.46% | -32.46% | -14.99% |
| תשואת רווחים | -0.57% | -0.96% | -0.05% | -3.88% | -2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 2.97 | 2.73 | 3.25 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 15.10 | 13.12 | 11.32 | 34.35 | 9.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.12 | 80.85 | 172.79 | 172.64 | 62.45 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.44 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 0.82 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.85 | 94.93 | 101.67 | 101.70 | 425.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.02 | 122.75 | 133.90 | 112.33 | 115.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.68 |
| ימי אשראי מספקים | 24.17 | 27.83 | 32.23 | 10.62 | 36.61 |
| מחזור תפעולי | 89.02 | 122.75 | 133.90 | 112.33 | 462.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.40 | -0.40 | 0.23 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 1.34 | -0.42 | 0.22 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 1.06 | 0.95 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.22 | 21.51 | -16.99 | 21.93 | -12.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.22 | 21.51 | -16.99 | 21.93 | -12.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1,245.22 | -163.19 | 85.46 | -68.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.24 | -0.08 | 0.06 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 3.83% | -0.58% | 0.30% | -1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -172.89 | -99.94 | -1,819.00 | -25.77 | -42.29 |
| מכפיל מכירות | 8.61 | 6.07 | 15.39 | 18.92 | 17.28 |
| מכפיל הון | 9.94 | 5.85 | 15.06 | 19.60 | 9.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.52 | 26.12 | -172.49 | 328.06 | -87.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.20 | 24.91 | -182.64 | 313.10 | -94.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.70 | -0.13 | 18.46 | -0.19 | -4.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.94 | 5.85 | 15.06 | 19.60 | 9.51 |
| מכפיל שווי חברה | -240.69 | -151.70 | -153.15 | -67.68 | -34.20 |
| שווי חברה | 8.86B | 5.57B | 11.46B | 10.68B | 7.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -240.69 | -151.70 | -153.15 | -67.68 | -34.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.40 | 5.83 | 15.09 | 18.42 | 16.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.46 | 25.09 | -169.14 | 319.46 | -84.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.67 | 23.92 | -179.09 | 304.89 | -90.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.62 | 6.09 | 4.90 | 3.87 | 5.48 |
| הון עצמי למניה | 5.49 | 5.98 | 4.83 | 3.63 | 5.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.22 | 0.89 | -1.61 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 6.25 | 5.76 | 4.73 | 3.76 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.34 | -0.04 | -2.76 | -1.17 |
| נטל מס | 1.07 | 1.16 | 0.07 | 2.59 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.66 | 0.76 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.08 | -4.16 | 7.02 | -0.08 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD