Global Tech Industries Group (GTII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37M | -488.28K | -655.62K | -173.40K | -223.60K |
| רווח נקי | -97.88M | -13.59M | -6.06M | -2.78M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 803.00 | 1.70K | 3.00K | 267.00 | 362.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.77K | -3.68K | -2.03K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.68M | 2.03M | 969.55K |
| שינוי בהון החוזר | -667.98K | 1.20M | 902.58K | 544.88K | 762.01K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -24.12K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 5.03K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -700.95K | 1.12M | 671.02K | 577.30K | 762.01K |
| הון חוזר אחר | 32.97K | 82.00K | 250.64K | -32.42K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.18M | 11.91M | 830.12K | 28.37K | -526.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.00K | -106.56K | 166.13K | -3.07K | 206.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00K | -3.21K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -181.56K | 238.97K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 143.00 | 206.24K |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | 75.00K | -67.84K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.24M | 3.56M | 846.16K | 177.51K | 10.98K |
| פירעון חוב | 2.24M | 130.00K | 847.20K | 68.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.27M | 108.47K | 0 | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -57.69M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00 | 151.82K | 57.58M | 109.51K | 10.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 3.32M | 359.14K | 2.48K | 1.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08M | 2.96M | 356.66K | 1.04K | -6.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32M | 359.14K | 2.48K | 1.44K | 7.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 3.32M | 359.14K | 2.48K | 1.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.37M | -488.28K | -660.62K | -176.61K | -223.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37M | -488.28K | -655.62K | -173.40K | -223.60K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00K | -3.21K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD